资金募集与使用 - 2020年非公开发行股票募集资金总额30.8亿元，净额30.52亿元[7] - 截至2024年12月31日，定增募投项目累计投入16.4亿元[9] - 公司拟分别用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置资金现金管理[4] - 本次用1亿元非公开发行股票闲置募集资金买券商收益凭证[4] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额119.68亿元，负债总额29.98亿元[18] - 2024年12月31日资产总额118.75亿元，负债总额31.83亿元[18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1.66亿元，2024年度为13.09亿元[19] - 截至2025年3月31日，货币资金23.28亿元，现金管理金额占比42.95%[19] 理财情况 - 现金管理产品预期收益率为0.10/3.60/3.70%[10] - 公司用可转债和定增资金投银行理财产品，有投入、收回本金及收益情况[20][21] - 银行理财产品、券商收益凭证、国债逆回购合计金额为66.1万[22] - 已投入金额为49.1万，合计收益为7853.24[22] - 最近12个月内单日最高投入金额为18.7万，占最近一年净资产21.51%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润6.55%[22] - 目前已使用理财额度为17万，未使用为1.7万，总理财额度18.7万[22] 其他 - 公告日期为2025年7月2日[23]