资金管理 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[3] - 公司向兴业银行认购2笔4800万元结构性存款[6] 产品收益 - 1000万元现金管理产品预期年化收益率1.00%-1.90%，期限26天[8] - 3800万元现金管理产品预期年化收益率1.80%，期限35天[9] 财务数据 - 2024年12月31日总资产178165.45万元，负债31422.26万元[14] - 2025年3月31日总资产177611.21万元，负债29675.29万元[14] - 2024年度经营活动现金流量净额19205.14万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1543.56万元[14] - 截至2025年3月31日资产负债率16.71%[14] - 本次现金管理金额占2025年3月31日货币资金9.13%[14] 资金情况 - 最近12个月募集资金现金管理投入43900万元，收回14800万元，收益69.83万元，未收回29100万元[16] - 最近12个月单日最高投入29100万元，占最近一年净资产19.83%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.58%[16] - 公司已使用现金管理额度29100万元，未使用900万元，总额度30000万元[16] 产品投入 - 结构性存款投入14800万元，收回5800万元，收益8.09万元，未收回9000万元[16] - 大额存单投入25600万元，收回6000万元，收益61.74万元，未收回19600万元[16] - 固定收益凭证投入10600万元，未收回10600万元，收益0万元[16] 时间信息 - 统计期间为2024年7月3日至2025年7月2日[16] - 公告发布时间为2025年7月3日[17]