资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐或顾问[6] - 用闲置募集资金补流，单次不超12个月[12] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[13] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本非质押[14] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[11][23] - 超完成期限且投入未达50%，重新论证项目[11] 协议与审批 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[5] - 三方协议签订后可使用募集资金[6] - 调用资金经部门申请等流程，超范围报董事会[10] 节余资金处理 - 节余低于500万且低于净额5%，年报披露[17] - 节余达净额10%且高于1000万，股东会审议[17] 检查与报告 - 审计监察部每季度检查并报审计委员会[22] - 董事会2个交易日内向深交所报告并公告[22] - 董事会每半年核查项目进展并披露[22] - 保荐或顾问半年现场检查，年度出核查报告[24] - 独立董事可聘注会出具鉴证报告[25] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[28]