募集资金 - 公司前期非公开发行股票募集资金6.28亿元，4.8亿元用于“新厂区搬迁扩建项目”[1] - 截至2024年末累计投入3.69亿元[1] - 截至2025年5月31日，募投项目募集资金使用合计39313.25万元[8] 合同项目 - 2024年11月25日与陕西弘源签订合同，承接相关工程，合同签订后支付1800万元，截至2025年4月23日余款收回[1] - 陕西弘源承担工程总价暂定2300万元，最终以发包人审核确认为准[3] - 合同工程量清单合计造价2373万元，最终以实际工程量确认金额为准[4][5] - 合同约定每月10日前按上月工程完工量的80%支付工程进度款[6] - 与北京住总合同预付款为4200万元，占总价15%，2019年9月25日支付[7] - 与陕建合同预付款为1000万元，2024年2月2日支付[7] 款项支付 - 2024年北京住总第四开发建设有限公司获支付8962.88万元用于工程总包[10] - 2024年陕西建工安装集团有限公司获支付3341.31万元用于机电安装工程[10] - 2023年前十大供应商支付金额分别为北京住总1957.81万元、陕西福居汇300万元、国药集团重庆医药设计院296.6万元等[12] 其他合同 - 与陕西杰铸签订车间公共区域装修合同，后由陕西弘源承接后续工程[14] - 与陕西福居汇同一控制下西安宝马签1200万元总部办公楼精装修合同，后陕西福居汇承接新厂区装修工程[14] - 陕西聚驰为公司关联方，2023年6月29日签156万监理协议，已支付129.5万[15] 资金相关情况 - 保荐机构要求将预付陕西弘源超实际工程量的1248.46万元归还募集资金账户[17] - 截至2025年5月31日，支付款项按实际工程量核算，无变相资金占用[18] - 公司流入证券账户资金均来自建设银行资金户，无募集资金转证券账户投资行为[18] 合同执行情况 - 2024年收到陕西杰铸通知其无法履行车间公共区域装修合同[14] - 2022年4月与西安宝马签总部办公楼精装修合同[14] - 已向陕西聚驰支付监理费129.5万，合同仍在执行中[15]