现金管理额度 - 公司决定用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚存使用[1] 近期理财购买 - 公司近日用8亿元闲置自有资金购买理财产品[2] 理财产品详情 - 招商银行哈尔滨平房支行信银理财安盈象产品预期年化收益率2.00%-2.05%，金额2亿元[2] - 招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金产品预期年化收益率1.9%-2.1%，金额1亿元[2] - 中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利天天盈产品预期年化收益率1.9%-2.1%，金额1亿元[3] - 中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利双周盈产品预期年化收益率1.9%-2.1%，金额2亿元[3] - 兴业银行哈尔滨松北支行结构性存款产品预期年化收益率1.00%/2.03%，金额2亿元[3] 风险与控制 - 公司现金管理存在本金受损、收益不达预期风险[4] - 公司通过完善机制、多元投资等措施控制现金管理风险[5] 过往收益情况 - 前十二个月公司现金管理实现收益，如浦发银行产品实现收益82.5万元[7] - 兴业银行哈尔滨松北支行人民币结构性存款产品投入10,000元，收益61.64元（含税）[18] - 中国银行哈尔滨香坊支行中银理财 -稳富对公专属产品投入30,000元，收益171.56元[13] - 招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金37号理财计划投入10,000元，收益5.93元[12] - 上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利24JG6995期产品投入30,000元，收益159.50元（含税）[15] - 中国银行哈尔滨香坊支行汇华理财 -财富灯塔产品投入5,000元，收益37.87元[16] - 中国银行哈尔滨香坊支行（黑龙江冰雪专属）中银理财 -睿享产品投入11,000元，收益90.82元[17] - 浦发银行哈尔滨分行利多多公司稳利25JG5267期产品投入60,000元，收益127.50元（含税）[20] - 中国民生银行哈尔滨民生路支行聚赢汇率 -挂钩欧元对美元汇率结构性存款投入10,000元，收益53.66元（含税）[22] - 招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金64号理财计划投入10,000元，收益14.47元[21] - 中国民生银行哈尔滨民生路支行聚赢股票 -挂钩沪深300指数结构性存款投入10,000元，收益24.16元（含税）[25] 未到期理财 - 公司现金管理未到期金额为180,000万元（含本次）[10] 部分理财期限 - 招商银行哈尔滨平房支行招赢日日金75号理财金额30,000元，期限2025.05.09 - 2025.05.16[10] - 中国银行哈尔滨香坊支行中银理财金额60,000元，期限2025.05.29 - 2025.09.05[10] - 招商银行哈尔滨平房支行农银理财金额40,000元，期限2025.06.04 - 2025.09.09[10] - 中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财金额20,000元，期限2025.05.28 - 2025.06.30[10] - 上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多存款金额20,000元，期限2025.06.03 - 2025.06.30[10] - 兴业银行哈尔滨松北支行结构性存款金额20,000元，期限2025.06.03 - 2025.06.30[10]