资金管理额度 - 公司可使用不超8亿元闲置资金现金管理，含不超5亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金[3] 到期赎回情况 - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理到期赎回金额共2.115亿元[5] 已认购收益凭证及收益 - 中邮证券金鸿龙邮宝盈16号机构定制收益凭证认购2000万元，实际年化收益率2.64%，收益52.08万元[5] - 中信证券节节升利系列3603期收益凭证认购7500万元，实际年化收益率1.75%-2.10%，收益70.66万元[5] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制1号收益凭证认购5000万元，实际年化收益率2.37%，收益58.44万元[5] - 方正证券收益凭证金添利D489号认购3700万元，实际年化收益率2.15%，收益40.76万元[5] - 中信证券节节升利系列3898期收益凭证提前赎回450万元，实际年化收益率1.50%-1.90%，收益0.09万元[5] - 中信证券安享信取系列2637期收益凭证认购2500万元，实际年化收益率1.55%-1.65%，收益0.50万元[5] 协定存款与定期存款 - 公司与工商银行和兴支行协定存款，按总行协定存款利率定价标准执行[6] - 公司与招商银行哈尔滨开发区支行协定存款，预期年化收益率0.65%[6] - 公司购买中信银行哈尔滨分行1000万元定期存款，预期年化收益率2.15%[7] 新购买产品 - 公司购买中信证券3898期收益凭证5000万元，预期年化收益率1.50%-1.90%[8] - 公司购买中信证券2637期收益凭证2500万元，预期年化收益率1.55%-1.65%[9] - 公司购买方正证券收益凭证金添利D508号2500万元，预期年化收益率1.95%[10] - 公司购买中邮证券黑龙江定制5号收益凭证5000万元，预期年化收益率2.15%[11] - 公司购买中邮证券黑龙江定制6号收益凭证2000万元，预期年化收益率2.15%[12] - 公司购买中信证券3944期收益凭证3700万元，预期年化收益率1.50%-1.90%[13] - 公司购买信银理财安盈象固收稳利1号理财产品3000万元，为浮动收益[14] 资金余额情况 - 截至2025年6月30日，公司协定存款合计余额为1056.79万元[8][19] - 截至2025年6月30日，公司新满溢存定期存款余额为6156.86万元[10][20] - 森鹰窗业南京有限公司新满溢存定期存款余额为13671.87万元[10][20] 未到期资金及产品 - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额为41765.70万元，闲置自有资金未到期金额为9869.82万元[17] - 兴业银行单位大额存单（2024/5/9起息），金额1000万元，预期年化收益率2.60%，自有资金[17] - 中邮证券金鸿龙邮宝盈16号机构定制收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率2.64%，募集资金[17] - 中信证券节节升利系列3603期收益凭证，金额7500万元，预期年化收益率1.75%-2.10%，募集资金[17] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制2号收益凭证，金额1000万元，预期年化收益率2.28%，募集资金[18] - 兴业银行单位大额存单（2025/1/13起息），金额1500万元，预期年化收益率2.85%，自有资金[18] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号收益凭证，金额2500万元，预期年化收益率2.04%，募集资金[18] - 中信银行定期存款，金额1000万元，预期年化收益率2.15%，自有资金[18] - 中信证券节节升利系列3898期收益凭证（2025/5/22起息，金额4550万元），预期年化收益率1.50%-1.90%，募集资金[18] - 中信证券节节升利系列3898期收益凭证（2025/5/22起息，金额450万元），预期年化收益率1.50%-1.90%，募集资金[18] - 公司认购安享信取系列2637期收益凭证金额为2500万元，预期年化收益率1.55%-1.65%[19] - 公司认购方正证券收益凭证金添利D508号金额为2500万元，预期年化收益率1.95%[19] - 公司认购中邮证券金鸿黑龙江定制5号收益凭证金额为5000万元，预期年化收益率2.15%[19] - 公司认购中邮证券金鸿黑龙江定制6号收益凭证金额为2000万元，预期年化收益率2.15%[19] - 公司认购节节升利系列3944期收益凭证金额为3700万元，预期年化收益率1.50%-1.90%[19] - 公司认购信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品金额为3000万元，为浮动收益[19] 提前赎回情况 - 节节升利系列3898期收益凭证初始认购5000万元，450万元于2025年5月26日提前赎回[20]