金鹰股份(600232) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江金鹰股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的专项说明
目 录 | 二、关于存货………………………………………………………第 5—13 页 | | --- | | 关于货币资金………………………………………………… 第 1—4 页 一、 三、关于收入与现金流………………………………………… 第 14—20 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕724 号 上海证券交易所: 由浙江金鹰股份有限公司(以下简称金鹰股份公司或公司)转来的《关于浙 江金鹰股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函〔2025〕 0848 号,以下简称问询函)奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项 进行了审慎核查,现汇报说明如下。 一、关于货币资金 年报披露,公司期末货币资金 2.78 亿元,其中受限货币资金 5676 万元, 主要为质押保证金。公司本期利息收入 66.40 万元,占期末货币资金余额比例 为 0.24%,资金收益率较低。 请公司:(1)补充披露主要货币资金存放情况,包括存放机构、金额、账 户性质、利率、受限情况等,并逐项列示受限资金的具体情况,包括受限金额、 受限期限、对应业务背景等;(2)结合月度日均货币资金规模、利率水平,分 析说明利息收入 ...