货币资金 - 公司期末货币资金2.78亿元，受限货币资金5676万元，本期利息收入66.40万元，占期末货币资金余额比例为0.24%[4] - 2024年末银行存款21,383.26万元，其它货币资金5,675.27万元[6] - 2024年末中信银行等受限资金金额分别为1,041.00万元等[6] - 2024年1 - 12月货币资金日均余额平均数为23,180.50万元，利息收入平均数为5.53万元，平均利率为0.02%[10] - 2024年度利息收入为66.42万元，年综合平均利率0.29%[10] - 2024年活期存款利率7月26日由0.20%下调至0.15%，10月18日由0.15%下调至0.10%[11] - 公司货币资金不存在其他潜在限制性安排等情况[11] 存货 - 公司期末存货账面价值7.01亿元，占总资产比重38.80%，同比增长17.17%[14] - 报告期内公司计提存货跌价损失4165万元，较上年198万元大幅增长[14] - 2024年末公司存货余额账龄1年以内占比88.78%，3年以上占比6.10%[17] - 2年以上库存商品期末账面余额4780.44万元，计提跌价准备3459.97万元，计提比例59.71%[19] - 2024年末存货合计76,835.68万元，较2023年末增加14,161.80万元[21] - 2024年末纺织品存货46,999.10万元，较2023年末增加13,787.14万元[21] - 2023 - 2024年公司存货周转天数分别为188天、219天[25] - 2023、2024年末公司存货账面价值占总资产比重分别为34.83%、38.80%[26] - 2024年末因亚麻纱销售价格大幅下降，公司计提较大金额存货跌价准备[34] 销售与营收 - 2024年度销售额合计127,567.69万元，较2023年度减少7,574.06万元[22] - 2024年度纺织品销售额71,988.38万元，较2023年度增加1,008.57万元[22] - 2024年末公司在手订单1.93亿元[29] - 近三年公司销售商品、提供劳务收到现金分别为11.30亿元、10.36亿元、10.10亿元[40] - 近三年公司营业收入分别为13.03亿元、13.70亿元、13.08亿元[40] - 2024年销售商品、提供劳务收入100,985.65万元，营业收入130,812.53万元，销项税16,241.97万元[43] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金占含税收收入的比例为68.67%[43] - 2024年纺织品业务主要客户销售金额前三分别为9,511.66万元等[46] - 2024年纺机及配件业务主要客户销售金额前三分别为2,059.19万元等[47] - 2024年注塑机及配件业务主要客户销售金额前三分别为2,149.58万元等[47] - 2024年度应收账款期末余额50065.70万元，较2023年度增长34.05%[56] - 2024年度营业收入257160.60万元，较2023年度增长5.16%[56] - 2024年度应收账款占营业收入的比重为19.47%，较2023年度增长27.48%[56] - 纺织品业务2024年度应收账款期末余额12904.05万元，较2023年度增长28.08%；营业收入71988.38万元，较2023年度增长1.42%[57] - 纺机及配件业务2024年度应收账款期末余额5780.54万元，较2023年度增长20.42%；营业收入13747.78万元，较2023年度下降25.96%[57] - 注塑机及配件业务2024年度应收账款期末余额18487.38万元，较2023年度增长45.10%；营业收入36593.97万元，较2023年度下降10.29%[57] 业务模式与政策 - 公司主要采用“以销定产”、“以产定采 + 合理备货”的产销模式[24] - 公司业务模式为研发、设计等一体化，纺织品业务还有专门销售部门[41] - 公司纺织品信用政策一般为3个月内，纺织机械信用政策一般为1年内，塑料机械信用政策一般为2年内[42] - 公司销售现金流占营业收入比重持续小于1，受票据背书支付、应收款项余额变动影响[44] - 公司前五大客户合计收入占营业收入的比例分别为20.25%、15.70%[55] 行业目标 - 国产纺织装备“十四五”末期国内市场占有率目标稳定在80%左右，出口金额占比保持在全球的20%以上[23] 采购情况 - 纺织品业务向LINIERE **** S.A.S采购亚麻原料，金额21,238.57，占比23.42%[35] - 纺织品业务向TEX **** SAS等采购亚麻原料和亚麻纱，金额分别为7,478.55和8,424.06，占比8.25%和9.29%[35] - 公司采购总额90,689.93，主要业务板块采购合计59,434.68，占比65.54%[36]