货币资金 - 2024年末公司期末货币资金2.78亿元，受限货币资金5676万元[1] - 2024年末公司银行存款21383.26万元，其它货币资金5675.27万元[4] - 2024年末中信银行受限金额1041.00万元，受限期限2024 - 04 - 19至2025 - 03 - 27 [5] - 2024年末农业银行美元受限金额344.19（人民币2474.16万元），受限至2025 - 02 - 21 [5] - 2024年度公司平均货币资金余额为23180.50万元，利息收入为66.42万元，年综合平均利率0.29% [7] - 2024年活期存款利率7月26日由0.20%下调至0.15%，10月18日由0.15%下调至0.10% [8] - 2024年公司本期利息收入66.40万元，占期末货币资金余额比例为0.24% [1] - 2024年度各月平均利息收入5.53万元，平均利率0.02% [7] 存货 - 2024年末公司期末存货账面价值7.01亿元，占总资产比重38.80%，同比增长17.17%[13] - 报告期内公司计提存货跌价损失4165万元，较上年198万元大幅增长[13] - 2024年末公司存货余额账龄1年以内占比88.78%，3年以上占比6.10%[14] - 2年以上库存商品期末账面余额4780.44万元，计提跌价准备3459.97万元，计提比例59.71%[15] - 2024年纺织品存货46999.10万元，较2023年增长13787.14万元，变动占比97.35%[18] - 2024年纺机及配件存货16207.75万元，较2023年减少280.00万元，变动占比 -1.98%[18] - 2024年注塑机及配件存货11750.39万元，较2023年增长23.38万元，变动占比0.17%[18] - 2024年服装存货1605.22万元，较2023年增长726.76万元，变动占比5.13%[18] - 2024年新能源电池材料及加工存货273.23万元，较2023年减少95.48万元，变动占比 -0.67%[18] - 2023、2024年公司存货周转天数分别为188天、219天，2024年增加系纺织品业务周转影响[22] 销售与营收 - 2024年度公司销售额合计127567.69万元，较2023年度减少7574.06万元，变动占比 -5.60%[18] - 近三年公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为11.30亿元、10.36亿元、10.10亿元，营业收入分别为13.03亿元、13.70亿元、13.08亿元[37] - 报告期末公司应收账款余额3.13亿元，同比增长40.28%[37] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金100,985.65，营业收入130,812.53，销售商品、提供劳务收到的现金占含税收收入的比例为68.67%[40] - 2024年应收账款期末余额38372.48万元，较2023年增长34.37%，营业收入130812.53万元，较2023年下降4.52%，应收账款占营业收入比重从20.84%增至29.33%，增幅40.73%[46] - 2024年前五大客户合计收入占比20.25%，2023年为15.70%，客户变化因下游订单量变动[49][52] 业务模式与政策 - 公司纺织机械、注塑机业务为研发、设计、材料采购、制造、销售一体化，纺织品业务通过市场调研制定规划，采购原料后经分、子公司生产[38] - 公司结算方式包括银行转账及票据背书[39] - 公司纺织品信用政策一般为3个月内，纺织机械为1年内，塑料机械为2年内[39] 未来展望 - 十四五末期国产纺织装备国内市场占有率目标稳定在80%左右，出口金额占比保持在全球的20%以上[19]