资金募集 - 公司非公开发行711,864,405股，发行价2.95元/股，募集资金总额20.9999999475亿元，扣除费用后净额20.5176192745亿元[3] 募投项目 - 变更募投项目后，碱回收技改项目拟投入68014.64万元，水仙药业相关项目拟投入49000万元，永久补充流动资金拟投入64251.60万元[5] 现金管理 - 现金管理金额为1.2亿元，受托方为中国光大银行福州南门支行和中国银行沙县支行[2] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款总金额为1.2亿元，占最近一期期末货币资金余额7.65亿元的15.69%[11][12] - 公司十届十八次董事会等审议通过议案，同意一年内用不超6亿元闲置募集资金现金管理[13] 理财产品 - 前次已到期赎回的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第055期N款，金额8000万元，收益28.91万元[5] - 前次已到期赎回的中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品684，金额4000万元，收益20.4万元[6] - 前次已到期赎回的中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品806，金额3000万元，收益15.3万元[6] - 未到期未赎回的中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单，金额7000万元，2026年1月3日到期[7] - 未到期未赎回的厦门银行单位大额存单，金额4000万元，2026年1月6日到期[7] - 未到期未赎回的交通银行单位大额存单，金额7000万元，2026年3月31日到期[7] - 未到期未赎回的中国银行结构性存款，金额3000万元，2025年9月11日到期[7] - 2025年6月30日，公司向光大银行福州南门支行买0.4亿元产品，预期年化收益率1.00%或1.90%或2.00%，期限90天[9][10] - 2025年6月30日，公司向中国银行沙县支行买0.5亿元产品，预期年化收益率0.6%或2.10%，期限129天[10] - 2025年7月2日，公司向光大银行福州南门支行买0.3亿元产品，预期年化收益率1.00%或1.85%或1.95%，期限90天[10] - 公司理财产品实际投入总额为130,350万元[16] - 公司理财产品实际收回本金总额为74,850万元[16] - 公司理财产品实际收益总额为1,057.12万元[16] - 公司理财产品尚未收回本金总额为55,500万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为55,500万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的12.89%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的11.30%[16] - 公司目前已使用的理财额度为55,500万元[16] - 公司尚未使用的理财额度为4,500万元[16] - 公司总理财额度为60,000万元[16] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为30.28%[12] - 2024年12月31日资产总额636,972.01万元，2025年3月31日为622,805.37万元[14] - 2024年12月31日负债总额206,458.07万元，2025年3月31日为188,579.80万元[14] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额41,672.81万元，2025年1 - 3月为 - 2,010.64万元[14] 收益分配 - 本次现金管理产品收益分配方式为到期还本付息[11]