财务状况 - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为37.46%、45.97%、47.66%[2] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比下降41.51%[2] - 报告期末公司货币资金仅0.82亿元，同比下降71.83%，其中受限货币资金0.37亿元[3] - 公司期末带息负债余额为31.01亿元[3] - 2025 - 2029年预计营业收入分别为3.18亿元、38.57亿元、39.29亿元、39.29亿元、39.29亿元[24] - 2025 - 2029年预计经营活动产生的现金流量净额分别为1.55亿元、4.26亿元、4.77亿元、4.76亿元、4.76亿元[24] 债务情况 - 需三年内偿还部分资金需求合计8.19亿元[22] - 三年内无需偿还的长短期债务为22.82亿元[24] - 公司计划通过银行流动续贷接续14.99亿元短期债务[25] - 公司现有5笔共7.82亿元长期债务未来三年暂不需偿还[25] 生产情况 - 2025年1月宝泰隆矿业公司五矿和宝忠煤矿达正常生产矿井标准，设计产能30万吨/年[26] - 宝泰隆一矿2025年5月进入联合试运转，预计下半年正式投产[26] 采购情况 - 近三年公司前五名供应商采购额占年度采购总额比例分别为32.95%、32.89%、40.87%[26] - 近三年公司预付款项余额分别为0.25亿元、1.16亿元、0.96亿元，占流动资产比例分别为1.14%、7.07%、14.4%[26][27] 投资活动 - 报告期内投资活动现金净流出4.01亿元，购建无形资产、固定资产和其他长期资产支出3.99亿元，占投资活动现金流出总额的99.5%[49][51] - 报告期末公司其他非流动资产中预付建设项目工程或设备款0.61亿元，同比增长27%[49] 交易情况 - 2024年公司交易金额合计197339万元，付款金额22968万元[68] - 购建固定资产等支付现金3.99亿元，其中煤矿建设资金37202.02万元[70] 其他 - 原料煤成本在焦炭总成本中占比高达90%[71] - 报告期内公司将93%的长期资产投入用于煤矿建设[72]