公司基本信息 - 公司成立于1995年8月21日，2020年12月7日上市，注册资本25,956.1736万元人民币，股票代码300913，上市地为深圳证券交易所[10] - 公司深耕数据传输与连接领域30年，客户遍布全球100多个国家和地区，产品出口额在全国同类数据电缆产品出口企业中位列领先地位[10][12] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入44,813.36万元，2024年度183,149.07万元，2023年度155,560.47万元，2022年度161,122.82万元[14] - 2025年3月31日资产总计149,131.96万元，2024年12月31日148,612.38万元，2023年12月31日125,638.44万元，2022年12月31日119,847.93万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额4,854.41万元，2024年度13,935.70万元，2023年度12,287.97万元，2022年度17,377.33万元[18] - 2025年3月31日流动比率4.11倍，2024年12月31日3.70倍，2023年12月31日4.85倍，2022年12月31日3.75倍[20] - 2025年3月31日资产负债率（合并）16.18%，2024年12月31日18.17%，2023年12月31日14.67%，2022年12月31日18.70%[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率5.05次/年，2024年度5.55次/年，2023年度5.26次/年，2022年度5.51次/年[20] - 报告期内外销主营业务收入占比分别为64.31%、63.38%、64.87%和68.33%[23] - 2022 - 2025年1 - 3月向前五大客户销售收入占比分别为29.80%、27.23%、23.49%和28.86%[24] - 报告期各期营业成本中直接材料占比接近或超过85%[25] - 2022 - 2025年1 - 3月公司汇兑损益分别为 - 2304.59万元、 - 1137.30万元、 - 1626.00万元和 - 250.51万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%、 - 9.72%和 - 6.81%[28] - 2022 - 2025年3月末公司应收账款金额分别为29888.29万元、29314.43万元、36708.10万元和34273.22万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%、20.04%和19.12%（已年化）[29] - 2022 - 2025年各期末公司账龄在一年以内的应收账款占比均达96%以上[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为21356.31万元、20132.66万元、28909.32万元和29951.64万元，占各期末流动资产比重分别为26.78%、25.12%、30.10%和31.36%[30] 产品技术 - 高速电缆单通道传输速率有25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps[8] 市场扩张与并购 - 公司本次募集资金扣除发行费用后用于“泰国生产基地建设项目”等三个项目[41] 向特定对象发行股票 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，发行结果受多种因素影响[10][36] - 发行股票每股面值为1元，发行对象不超过35名（含），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过77868520股（含本数），发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48][50][51][52][55] - 拟募集资金总额不超过119500万元（含本数），本次发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东按持股比例共享，发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[57][60][61] - 募投项目达产年度预计新增折旧及摊销金额为6581.37万元，占预计营业收入比重为3.49%[44] 保荐相关 - 保荐人为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为周伟峰、俞康泽，项目协办人为廖磊，项目组其他成员有张锦越、管勇、董辰昱、张永斌[2][4][65][66] - 截至2025年3月14日，中信建投证券通过资管、衍生品业务持有发行人10.21万股股票[69] - 保荐人联系地址为上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室，邮编200120，电话021 - 68801584，传真021 - 68801551[71] - 持续督导期间为向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[78]