公司基本信息 - 公司成立于1995年8月21日，上市于2020年7月12日，注册资本25,956.1736万元人民币[17] - 控股股东为浙江兆龙控股有限公司，实际控制人为姚金龙[9] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入44,813.36万元，2024年度为183,149.07万元，2023年度为155,560.47万元，2022年度为161,122.82万元[32] - 2025年1 - 3月净利润3,259.24万元，2024年度为15,301.85万元，2023年度为9,815.36万元，2022年度为13,045.33万元[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.13元/股，2024年度为0.59元/股，2023年度为0.38元/股，2022年度为0.51元/股[32] - 2025年经营活动产生的现金流量净额4,854.41万元，2024年度为13,935.70万元，2023年度为12,287.97万元，2022年度为17,377.33万元[34] - 2025年3月31日净资产125,001.54万元，2024年12月31日为121,605.35万元，2023年12月31日为107,204.87万元，2022年12月31日为97,435.00万元[29] - 2025年3月31日流动资产95,501.10万元，非流动资产53,630.86万元，资产总计149,131.96万元[30] - 2025年3月31日流动负债23,227.47万元，非流动负债902.94万元，负债合计24,130.42万元[30] - 2025年3月31日所有者权益合计125,001.54万元，归属于母公司所有者权益合计125,001.54万元[30] - 2025年3月31日流动比率4.11倍，2024年12月31日为3.70倍，2023年12月31日为4.85倍，2022年12月31日为3.75倍[35] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为16.18%，2024年12月31日为18.17%，2023年12月31日为14.67%，2022年12月31日为18.70%[35] - 2024年现金分红3,114.74万元，占净利润比率20.36%；2023年现金分红3,098.03万元，占比31.56%；2022年现金分红2,021.25万元，占比15.49%；最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例64.73%[26] 股东情况 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股195,315,047股，占比75.25%[23] - 截至2025年3月14日，中信建投证券持有发行人10.21万股股票[36] 发行情况 - 中信建投证券同意保荐公司本次向特定对象发行股票[59] - 本次向特定对象发行股票是向不超过三十五名（含）符合条件的特定对象定向发行[89] - 本次发行符合相关法律规定及发行条件，募集资金投向符合国家产业政策要求[59][61][62] - 公司本次发行募集资金总额不超过119,500.00万元，用于“泰国生产基地建设项目”等[64][66][72] - 公司本次拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%，董事会决议日距前次募集资金到位日不少于十八个月[71] - 本次募集资金用于补充流动资金不超过募集资金总额的30%[72] 业务数据 - 报告期内，公司外销主营业务收入分别为99,540.93万元、94,188.67万元、113,424.80万元和29,303.26万元，占比分别为64.31%、63.38%、64.87%和68.33%[73] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司向前五大客户销售收入分别为48,008.78万元、42,359.92万元、43,018.75万元和12,931.63万元，占比分别为29.80%、27.23%、23.49%和28.86%[74][75] - 报告期各期，公司营业成本中直接材料占比均接近或超过85%[76] - 报告期内，长江现货市场国内1铜现货价格波动范围为5.53 - 8.74万元/吨[76] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司汇兑损益分别为 - 2,304.59万元、 - 1,137.30万元、 - 1,626.00万元和 - 250.51万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%、 - 9.72%和 - 6.81%[81] - 2022 - 2025年3月末，公司应收账款分别为29,888.29万元、29,314.43万元、36,708.10万元和34,273.22万元，占营业收入比重分别为18.55%、18.84%、20.04%和19.12%（已年化）[82] - 2022 - 2025年3月末，公司账龄在一年以内的应收账款占比均达96%以上[82] - 报告期各期末存货账面价值分别为21356.31万元、20132.66万元、28909.32万元和29951.64万元，占各期末流动资产比重分别为26.78%、25.12%、30.10%和31.36%[83] 其他情况 - 2024年2月公司自查发现销售人员职务侵占问题并报案，2025年5月案件提交审查起诉[84][85] - 截至证券发行保荐书签署日，公司已收到退赔款及没收股权激励款项合计4064.12万元，剩余退赔款预计不超过150万元[85] - 本次募投项目建成后，预计达产年度合计新增折旧及摊销金额为6581.37万元，占募投项目全部达产年度预计营业收入比重为3.49%[96] - 公司预计2025年内完成募投项目用地的所有权转让登记[98] - 公司存在因本次发行完成后股本和净资产增加，短期内每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[91][92] - 募集资金投资项目实施受宏观政策、行业竞争、技术更替、市场容量等因素影响[93] 公司优势 - 公司产品销售至全球五大洲100多个国家和地区[86] - 公司深耕数据传输与连接领域30年[99] - 公司产品出口额在全国同类数据电缆产品出口企业中位列领先地位[99] - 公司是全球电子及通信行业领先企业在中国的重要供应商[99] - 公司是国内主流互联网及云计算企业在数据传输与连接产品方面的主要合作伙伴[99] - 公司拥有覆盖中国、欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等多个国家和地区的全球客户资源[99]