天亿马(301178) - 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告
资金使用 - 公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月[1] 存款交易 - 兴业银行汕头分行两笔定期存款,金额3200万和1800万,年化收益率1.55%[3] - 南洋商业银行一笔定期存款,金额1000万,年化收益率2.05%[3] - 兴业银行汕头分行两笔定期存款到期赎回本金3200万和1800万,实际损益24.8万和13.95万[3] - 南洋商业银行一笔定期存款到期赎回本金1000万,实际损益10.25万[3] - 南洋商业银行一笔定期存款,金额1000万,预测年化收益率1.85%[5] - 兴业银行汕头分行两笔定期存款,金额3200万和1800万,预测年化收益率1.10%[5] 累计情况 - 截至公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额9000万元[11] 存单及存款收益 - 广东华兴银行大额存单购买金额5000万,预期年化收益率3.00%,实际损益99.583333万[11] - 兴业银行汕头分行大额存单购买金额13000万,预期年化收益率2.85%,实际损益316.70137万[11] - 2024年9 - 10月多笔兴业银行等结构性存款有对应实际损益[12] - 2024 - 2025年多笔银行定期存款有对应实际损益或未赎回情况[12]