公司基本信息 - 威博液压有限公司成立于2003年1月20日，股份公司成立于2016年12月19日[16] - 公司注册资本为4969.50万元，截至2025年4月30日，总股本为49695000股[16][17] - 本次发行前后，有限售条件股份24355026股，占比49.01%；无限售条件股份25339974股，占比50.99%[17] 股权结构 - 截至2025年4月30日，淮安豪信液压有限公司持股14000000股，占比28.17%[18] - 截至2025年4月30日，马金星持股7565717股，占比15.22%[18] - 马金星、董兰波通过豪信液压和众博信息合计控制公司42.26%的股份，两人合计控制公司61.63%的股份[122] 财务业绩 - 2021年12月公司北交所上市，筹资总额9438万元[21] - 2022 - 2024年度分别预计派发现金红利487.5万元、731.25万元、745.425万元[22][23][24] - 2025年3月31日资产总计57651.14万元，2024年12月31日为56684.10万元，2023年12月31日为50017.07万元[28] - 2025年1 - 3月营业收入7687.64万元，净利润571.06万元，毛利率19.57%[31][35] - 2024年度营业收入33788.11万元，净利润2069.61万元，毛利率18.58%[31][35] - 2023年度营业收入29589.44万元，净利润1925.85万元，毛利率18.45%[31][35] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为3022.24万元、1925.85万元、2069.61万元，年均可分配利润为2339.23万元[59] 可转债发行 - 2025年4月25日董事会、5月13日股东会审议通过向特定对象发行可转债相关议案[53] - 本次发行尚需北交所审核通过并获证监会同意注册[54] - 本次发行募集资金按10000.00万元计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付一年利息[59] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率采用竞价方式确定[104][105] - 马金星拟现金认购可转债金额不低于2000万元，不参与竞价但接受结果[99][105] 未来展望 - 募投项目投产后业务规模将扩大，盈利能力和市场竞争力增强带动净资产收益率提升[119] - 公司未来经营活动现金流入将增加，提升抗风险能力[121] 新产品与研发 - 新产品高端智能液压动力系统部分处于小规模销售阶段，市场开拓和客户积累需时日[140] - 研发重点为高端智能液压动力系统及核心部件，研发失败会影响竞争力[144] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法消化、实施、经济效益不达预期的风险[126][127][128] - 可转债存在本息兑付、到期不能转股、流动性、转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险[130][131][132][133] - 本次发行存在审批、发行风险[134][135] - 公司经营面临宏观经济波动、下游市场开拓、市场竞争风险[136][137][139]