可转债发行 - 向特定对象发行可转债已通过董事会和股东会审议，待北交所审核及证监会注册[9] - 发行总额不超过10000万元，拟发行不超100万张，每张面值100元[11] - 募集资金用于高端智能液压动力系统及核心部件4200万元、研发中心建设2800万元、补充流动资金3000万元[11][12] - 新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[13] - 发行决议有效期12个月，通过审核注册则延长至发行完成日[13] 股权结构 - 发行前总股本49695000股，无限售股24355026股占比49.01%，有限售股25339974股占比50.99%[20][21] - 马金星、董兰波合计控制公司61.63%股份[24] 行业目标 - 到2025年，90%以上核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性先进工艺推广应用[40] - 力争十四五末工程机械主要产品可靠性水平提升30%[40] 市场情况 - 主营液压动力单元用于仓储物流等细分行业，在电动叉车市场份额较高[49][50] - 高空作业平台部分液压元件国产化时机成熟，未来份额将增大[51] 产品技术 - 公司具备核心关键部件完整制造工艺流程，可自主可控生产动力单元[59] - 公司拥有6项发明专利、27项国家实用新型专利，形成多项核心技术[168] 财务数据 - 前次募集资金总额9438万元，净额8223.83万元，累计使用8271.36万元，账户余额0元[145][146] - 2024 - 2027年营业收入分别为33788.11万元、38582.57万元、44057.35万元、50308.98万元[198] - 2025 - 2027年新增流动资金缺口分别为778.80万元、1279.46万元、1461.01万元，未来三年累计3519.27万元[199]