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国城矿业(000688) - 国城转债2025年付息公告
国城矿业国城矿业(SZ:000688)2025-07-08 17:02

国城转债发行情况 - 发行总额8.5亿元,850万张,票面100元/张[4] - 期限2020年7月15日至2026年7月14日[4] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] 赎回与付息 - 到期按面值110%赎回未转股债券[4] - 2025年7月15日第五年付息,每10张利息18元(含税)[3] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实发14.40元[7] - QFII和RQFII每10张实发18元[7] - 其他持有者每10张18元,自行缴税[7] 信用与转股 - 主体和债项信用等级均为“A+”,展望“稳定”[6] - 转股起止日期2021年1月21日至2026年7月14日[6]