资金运用 - 公司使用10000万元闲置募集资金购买现金管理产品[3] - 产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第256期J款，期限26天[3] - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额766999995.34元，净额759603094.89元[6] - 2025年1月9日公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3][21] - 总现金管理额度1.2亿元，已使用1亿元，未使用0.2亿元[23] 产品信息 - 产品预期年化收益率为0.65% + 1.34% × N/M，最低0.65%，最高1.99%[8][10] - 产品起息日2025年7月9日，到期日2025年8月4日[10] - 产品本金部分纳入工行内部资金统一运作，收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品[12] 风险控制 - 公司采取多项风险控制措施，包括做好资金计划、多部门协作、岗位权限分离等[9] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为56.61%（未经审计）[16] - 2025年3月31日资产总额为109.48亿美元，2024年12月31日为104.43亿美元[18] - 2025年3月31日负债总额为61.98亿美元，2024年12月31日为57.83亿美元[18] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的净资产为46.36亿美元，2024年12月31日为45.42亿美元[18] - 2025年1 - 3月营业收入为11.34亿美元，2024年1 - 12月为44.70亿美元[18] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为9187.73万美元，2024年1 - 12月为1.81亿美元[18] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿美元，2024年为7.46亿美元[18] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.53亿美元，2024年为 - 5.64亿美元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为5.36%，最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润的比例为1.80%[23]