公司基本信息 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司2021年7月22日上市，注册资本20,567.4335万元[12] - 本次证券发行保荐机构为东吴证券，保荐代表人王博、徐辚辚，项目协办人为王拙言[8][9][10] 股权结构 - 截至2025年3月31日，境内自然人持股111,595,928股，占比70.44%[15] - 截至2025年3月31日，前十大股东持股合计7,133.18万股，占比45.03%[17] - 截至2025年3月31日，累计回购公司股份905,000股，占总股本0.57%[17] - 截至2025年3月31日，东吴证券或其关联方持股309,487股，占总股本0.20%[20] 财务数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为162514.21万元、155498.30万元、241466.97万元[39] - 2022 - 2024年净利润分别为25268.68万元、13680.84万元、17526.95万元[39] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为10790.71万元、16417.15万元、5716.18万元、5287.59万元[46] - 2022 - 2025年1 - 3月各期末现金及现金等价物余额分别为103327.11万元、91558.76万元、96416.03万元、96475.37万元[46] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末资产负债率分别为36.43%、42.18%、50.67%、51.13%，发行后升至59.98%[46] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券，期限六年，每张面值100元，按面值发行[62][63] - 募集资金不超过100,000.00万元[59] - 高频高速连接系统改建升级项目拟投入50,000.00万元，智慧能源连接系统改建升级项目拟投入20,000.00万元，补充流动资金拟投入30,000.00万元[60] - 公司主体和可转债信用评级均为AA -，评级展望稳定[66] 业务情况 - 公司形成9项核心技术和21项发明专利，主营业务收入源于此[110] - 拥有研发人员四百余名，面临核心技术人员流失风险[111] - 截至报告期末，已取得境内外专利授权357项，存在知识产权被侵犯风险[112] 风险提示 - 应收账款、存货、应收票据存在风险[116][118][119] - 主营业务毛利率存在下滑风险[120] - 经营业绩存在波动风险[121] - 新增产能存在消化风险[124] - 新增固定资产折旧影响业绩风险[125] - 海外经营存在风险[115] 市场数据 - 2024年我国新能源汽车销量1,286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率达40.93%[141] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量占比93.5%，预计2030年达1,550.0GWh[142] - 2023年全球自动驾驶汽车市场规模989.5亿美元，预计2031年达6,206.7亿美元，复合年增长率25.8%[143] - 2024年全球数据中心市场规模3,529.3亿美元，预计2033年达8,768亿美元，复合年增长率10.64%[143]