财务数据 - 2025年3月31日公司净资产175.82亿元，合并口径资产负债率47.59%，母公司口径15.59%[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润20.40亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[12] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月营业利润分别为37.32亿元、21.51亿元、14.29亿元和0.63亿元[13] - 2022 - 2024年及2025年3月末存货账面价值分别为53,880.74万元、78,055.58万元、100,186.08万元及135,886.97万元[42] - 截至2022 - 2024年末及2025年3月末，负债总额分别为1,391,359.65万元、1,438,945.46万元、1,606,120.81万元和1,596,217.34万元[43] - 2022 - 2024年末及2025年3月末，非流动资产分别为161.43亿元、193.32亿元、237.02亿元和241.72亿元[44] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，投资活动现金流量净额分别为 - 25.36亿元、 - 26.29亿元、 - 65.23亿元和2.82亿元[44] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，筹资活动现金流量净额分别为 - 12.77亿元、14.54亿元、10.19亿元和6.89亿元[45] 债券发行 - 2025年公司获批面向专业投资者公开发行面值不超过20亿元公司债券，本期发行不超过5亿元[3][55][56] - 品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券[3][56] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2025年7月14日[56][57] - 品种一付息日为2026 - 2028年每年7月14日，品种二为2026 - 2030年每年7月14日[57] - 发行公告刊登日期为2025年7月9日，预计发行期限为2025年7月11 - 14日[60] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充主营业务流动资金[66] 重大重组 - 2022年公司重大资产重组，收购窑街煤电100%股权，发行股份募集配套资金不超30亿元[20][100][101][107] - 2023年1月30日新增21.03亿元股份完成登记，2月9日上市[21][85] - 2023年11月发行7.4074074亿股募集配套资金，12月1日新增股份完成登记，12月13日上市[85] - 2023年靖煤集团将10.6150558亿股无偿划转至能化集团[86][102][103] 股权结构 - 公司注册资本461,102.6095万元，实缴资本535,180.26万元[80] - 流通受限股份72,953.23万股，占比31.90%；已流通股份155,743.87万股，占比68.10%；股份总数228,697.11万股[98] - 截至2025年3月末，能化集团为控股股东，出资26.84亿元，持股50.16%，实控人为甘肃省国资委[113][114][115][118] 子公司情况 - 截至2024年末，合并范围内二级子公司3家，分别为靖煤能源、窑街煤电、售电公司，持股均为100%[119][120] - 靖煤能源2024年营业收入较2023年增长3607.33%，净利润增长68.08%[122] - 窑街煤电2024年末总资产较2023年末增加31.07%，总负债增加30.51%，净资产增加30.71%[122] 公司风险 - 煤炭行业周期性波动及经济“三期叠加”会影响公司经营[46] - 煤炭价格下跌、清洁能源替代、资源储量增长不确定影响公司盈利[46][47] - 公司面临环保、生产安全、突发事件、内部管理和重组等经营风险[48][49][50] 公司制度 - 制定财务报告、风险管理、关联交易等多项管理制度规范运营[185][186][188][189][191][192][194][196][197][198][200] - 以全面预算和经营业绩考核指标体系为基准开展活动[183] - 年度预算原则上不予调整，特殊情况需严格审批[189]