资金管理 - 2025年7月8日森林造纸收回光大银行产品本金3000万元及收益16.88万元[3][4][5] - 2025年7月9日森林造纸投资3000万元于兴业银行结构性存款产品[7] - 公司首次公开发行股票募集资金总额94850万元，净额88957万元[8] - 兴业银行产品预计年化收益率1.00% - 2.05%，收益1.73 - 3.54万元，期限21天[10] 财务数据 - 2024年12月31日公司货币资金239083972.67元，资产4009085128.94元，负债1206483046.30元[17] - 2025年3月31日公司货币资金184475536.01元，资产4169228846.78元，负债1334889557.29元[17] - 本次现金管理金额占2025年3月31日货币资金的16.26%[18] 额度情况 - 公司总现金管理额度为17000万元，已用3000万元，未用14000万元[25] - 公司最近12个月内单日最高投入10500万元，占最近一年经审计净资产的4.06%[25] - 公司最近12个月现金管理累积收益占最近一年经审计净利润的0.87%[25] 理财收益 - 投入1500万元多笔理财收益分别为3.55万元、7.5万元、4.88万元等[24][25] - 投入4000万元理财收益为14.62万元[24] - 投入1000万元理财收益为2.61万元[24] - 投入2000万元理财收益为17.13万元[25] - 投入2500万元理财收益为28.89万元[25]