可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[5] 转股价格调整 - 初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[5] - 2023年7月3日转股价格由41.08元/股调为40.99元/股[6] - 2023年7月11日转股价格由40.99元/股调为27.22元/股[6] - 2025年5月23日转股价格由12.50元/股调为8.86元/股[9] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年7月9日，赎回日为2025年8月8日[3] - 赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1% [3] - 自2025年6月19日至7月9日触发赎回条款[4] - 赎回对象为截至2025年8月7日收市后登记在册的全体“志特转债”持有人[12] - “志特转债”2025年8月5日起停止交易，8月8日起停止转股[13] - 2025年8月13日发行人资金到账，8月15日赎回款到达持有人资金账户[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] 其他 - 2025年1月9日至7月8日，珠海凯越高科技产业投资有限公司卖出2306336张“志特转债”[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[16] - 保荐人认为公司满足赎回条件，行使提前赎回权履行了必要程序[17]