业绩数据 - 2022 - 2024年邮政行业收入分别为5.72亿、4.17亿、4.81亿元，毛利率分别为10.72%、11.04%、11.11%[1] - 2022 - 2024年其他行业收入分别为0.11亿、1.66亿、1.55亿元，毛利率分别为44.17%、41.39%、32.64%[1] - 2024年系统集成及其他、软件开发、运维业务毛利率分别为16.78%、40.19%、11.51%，同比变动 - 12.92、17.64、 - 6.14个百分点[1] - 2024年邮政行业收入同比增长15.43%[34] - 2024年非邮政行业外购成本占收入比例51.70%，工资占15.21%，其他占0.45%；邮政行业外购成本占70.56%，工资占15.63%，其他占2.70%[37] - 2024年系统集成及其他业务收入20948.71万元，软件开发业务收入6296.84万元，运维服务收入3893.49万元，合计收入31139.04万元，毛利率20.85%[43] - 2022 - 2024年公司平台运营服务收入分别为0.75亿、1.07亿、1.38亿元，毛利率分别为19.66%、11.21%、10.77%[48] - 2022 - 2024年公司与主要客户交易金额小计分别为4699.86万、7629.83万、10947.15万元[54][56] - 2022 - 2024年聚合支付业务和车管平台运营收入及占比有变化[61] - 2023 - 2024年扣非后归母净利润分别为461.94万、73.78万元[65] - 2022 - 2024年公司销售商品和劳务收到现金与营业收入比值分别为1.15、1.15、1.21，经营活动现金流量净额分别为 - 0.37亿、 - 0.80亿、 - 0.63亿元[83] - 2022 - 2024年公司研发投入分别为3777.25万、2533.90万、829.71万元，扣非后净利润分别为 - 3694.60万、461.94万、73.78万元[85] - 2022 - 2024年公司利息收入分别为107.25万、73.71万、51.27万元，平均收益率分别为0.73%、0.49%、0.39%[91] 交易数据 - 2024年天津膜术工场环保科技有限公司交易金额4995.09万元，长期应收款余额51724.04万元[5][6] - 2023年度与天津富融博润科技发展有限公司交易金额4189.06万元，应收账款余额4077.95万元，期后回款3394.17万元[8] - 2024年度与武汉长江计算科技有限公司服务器采购交易金额19566.92万元[14] - 2024年度与天津创界点新型材料有限公司材料采购交易金额8161.77万元，应付账款余额12747.86万元，期后付款2821.82万元[14] - 2024年度与瑞银信支付技术有限公司信息服务交易金额6901.71万元，应付账款余额225.04万元，期后付款225.04万元[14] - 2024年度与浪潮（北京）电子信息产业有限公司材料采购交易金额5115.31万元，应付账款余额123.22万元[14] - 2024年度与阿里云飞天（杭州）云计算技术有限公司材料采购交易金额2765.34万元[14] - 2024年度与国能信控互联技术有限公司技术服务费/材料采购交易金额2894.51万元，长期应付款余额4582.93万元[14] - 2024年度与江西宏明企业管理有限公司人力服务交易金额2364.01万元，应付账款余额376.93万元[14] - 2023年度与天津创界点新型材料有限公司交易金额为21549.63万元，应付账款余额17732.51万元，期后付款金额17003.08万元[17] 项目数据 - 智惠康信多功能终端销售项目截至2024年12月确认收入5159.95万元，2024年回款1564.16万元，收款条件为签订合同第18个月收款50%，第30个月收款剩余50%[21] - 轨道交通数字底座业务截至2024年12月累计确认收入5617.27万元，已收回款项4029.20万元[23] - 天津力德尔生态环境科技有限公司数字底座业务合同金额2420.82万元，确认收入1428.21万元，应收余额1613.88万元[24] - 天津富融博润科技发展有限公司数字底座业务合同金额4712.98万元，确认收入4189.06万元，实收4029.20万元，应收余额683.78万元[24] - 天津创界点新型材料有限公司轨道交通数字底座业务合同金额34105.53万元，成本30181.88万元，实付18865.76万元，应付余额12747.86万元[24] - 江苏申源电气工程有限公司轨道交通数字底座业务合同金额3675万元，成本3466.98万元，实付2303万元，应付余额1372万元[24] - 上海地铁8号线人民广场站环控系统绿智融合示范项目截至2024年12月累计确认收入4995.09万元[26] 应收应付数据 - 截至2025年6月30日，全部应收账款累计回款58.44%，长期应收款累计回款1.03%[7] - 截至2023年12月31日，天津膜术工场环保科技有限公司长期应收款余额34411.58万元，一年以内34411.58万元，一年以上0万元，到期应收0万元[9] - 截至2025年6月30日，全部应收账款累计回款80.34%，长期应收款累计回款6.09%[10] - 报告期末应收账款账面价值4.26亿元，同比增长30.21%，账龄1年以上款项余额0.97亿元，较上年0.57亿元明显增长[65] - 报告期内计提坏账准备279.62万元，较上年919.11万元明显下降[65] - 2023年末、2024年末长期应收款余额分别为3.22亿、4.83亿元，未计提坏账准备[65] - 2024年应收账款较上期增加9039.60万元，1年以内增加5009.82万元，1年以上增加4029.78万元[68] - 截至目前，应收账款累计已收回1105.92万元[68] - 2023 - 2024年单项计提的应收账款预计回款及实际回款情况[75] - 2024年末按单项计提坏账的应收账款余额21256.06万元，计提比例4.1%，坏账准备870.68万元；2023年末余额26113.56万元，计提比例4.61%，坏账准备1203.06万元[76] - 截至2024年12月31日，已到期长期应收款1564.16万元，实际回款1564.16万元[77] - 截至2025年6月30日，累计已到期长期应收款19511.65万元，实际回款2097.16万元[78] 资金相关数据 - 2024年末公司货币资金余额1.29亿元，受限货币资金0.59亿元，短期借款等合计3.81亿元，其他流动负债期末余额0.47亿元，同比增加32.88%[83] - 2024年银行承兑汇票手续费一般为0.05%[86] - 2022 - 2024年公司活期利率分别为0.35%、0.2%、0.2%，协定利率分别为0.35% - 1.9%、0.2% - 1.9%、0.2% - 1.35%[89] - 2024年供应链融资贴现利率区间为2.7%～3.2%[92] - 2024年末公司供应链融资余额为4251.70万元[92] - 公司日常营运资金需求为17150.18万元[89][93] - 截至2024年12月31日，公司账面货币资金余额12850.44万元，其中受限货币资金余额5887.74万元[93] - 截至2024年12月31日，公司短期借款26131.97万元，长期借款5350万元[93] - 截至目前，银行综合授信186500.00万元，董事会授权对外融资额度100000.00万元[93] - 公司已使用融资额度55296.34万元，尚可融资额度44703.66万元[93]