财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金105,428,105.32元，较2023年12月31日的150,104,966.83元减少[14][135] - 2024年7月31日应收票据173,630.00元，较2023年12月31日的821,444.50元减少[14][137] - 2024年7月31日应付票据22,174,988.13元，较2023年12月31日的16,933,000.00元增加[14][170] - 2024年7月31日应收账款89,305,879.54元，较2023年12月31日的101,749,935.95元减少[14][140] - 2024年7月31日应付账款80,352,955.53元，较2023年12月31日的66,867,017.81元增加[14][171] - 2024年7月31日存货100,398,289.47元，较2023年12月31日的52,308,642.88元增加[14][160] - 2024年7月31日负债合计172,352,384.69元，较2023年12月31日的148,231,991.86元增加[14] - 2024年7月31日所有者权益合计191,182,155.80元，较2023年12月31日的218,147,652.12元减少[14] - 2024年7月31日资产总计363,534,540.49元，较2023年12月31日的366,379,643.98元减少[14] 经营业绩 - 2024年1 - 7月营业收入为141,893,717.15元，2023年度为257,281,309.63元[16] - 2024年1 - 7月净利润为18,239,235.07元，2023年度为23,181,587.65元[16] - 2024年1 - 7月经营活动现金流入小计为184,977,746.69元，2023年度为268,120,636.63元[17] - 2024年1 - 7月经营活动现金流出小计为181,659,614.44元，2023年度为233,327,499.72元[17] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为3,318,132.25元，2023年度为34,793,136.91元[17] - 2024年1 - 7月投资活动现金流入小计为49,058,392.22元，2023年度为64,798,040.05元[17] - 2024年1 - 7月投资活动现金流出小计为51,015,585.32元，2023年度为68,407,476.23元[17] - 2024年1 - 7月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,957,193.10元，2023年度为 - 3,609,436.18元[17] - 2024年1 - 7月筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，筹资活动现金流出小计为96,037,800.66元[17] - 2024年1 - 7月筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,037,800.66元[17] 其他财务数据 - 2024年1 - 7月应收票据坏账准备从25,405.50元计提或转回20,035.50元至5,370.00元[140] - 2024年1 - 7月应收账款坏账准备从3,662,811.46元计提或转回451,335.59元至3,211,475.87元[146] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款合计79,878,560.43元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的86.34%[147] - 2024年7月31日应收款项融资中银行承兑汇票为191,106.00元，2023年12月31日为173,745.00元[148] - 预付款项1年以内2024年7月31日金额为13,160,117.47，占比98.31%；2023年12月31日金额为8,603,136.26，占比100%[151] - 按预付对象归集的期末金额前五名预付款项2024年7月31日合计为11,554,016.28，占预付款项期末余额比例为86.31%[152] - 其他应收款2024年7月31日为2,159,539.54，2023年12月31日为594,301.44[153] - 其他流动资产2024年7月31日合计为4,003,259.53，2023年12月31日为1,214,345.14[161] - 固定资产2024年7月31日账面价值为10,974,205.08，2023年12月31日为7,273,586.78[163] - 在建工程2023年12月31日账面余额和账面价值合计均为3,476,106.19元，本期增加201,769.91元，转固定资产849,557.52元，转无形资产2,828,318.58元[165] - 无形资产账面原值2023年12月31日为84,152,623.44元，2024年7月31日为85,290,309.28元，本期增加1,137,685.84元[166] - 无形资产累计摊销2023年12月31日为45,369,980.67元，2024年7月31日为48,674,551.57元，本期增加3,304,570.90元[166] - 递延所得税资产2024年7月31日合计为875,388.62元，可抵扣暂时性差异为5,835,924.18元；2023年12月31日合计为950,196.48元，可抵扣暂时性差异为3,708,886.08元[168] - 合同负债2024年7月31日合计为54,704,069.84元，2023年12月31日为47,792,249.52元[174] - 应付职工薪酬2023年12月31日为8,433,875.22元，本期增加26,024,653.07元，本期减少26,999,077.35元，2024年7月31日为7,459,450.94元[175] - 应交税费2024年7月31日合计为137,560.57元，2023年12月31日为696,915.60元[180] - 递延收益2023年12月31日为1,252,575.86元，本期减少216,291.43元，2024年7月31日为1,036,284.43元[184] 业务数据 - 截至2024年7月31日，中天科技海缆股份有限公司投资金额7000万美元，占比70%[188] - 2024年1 - 7月主营业务收入1.4173129962亿美元，成本1.033847179亿美元；2023年度收入2.5698310076亿美元，成本1.9786931972亿美元[188] - 2024年1 - 7月税金及附加合计43.988673万美元，2023年度为60.203428万美元[189] - 2024年1 - 7月销售费用合计382.256011万美元，2023年度为661.491976万美元[189] - 2024年1 - 7月管理费用合计541.642302万美元，2023年度为932.569136万美元[191] - 2024年1 - 7月研发费用合计1267.807422万美元，2023年度为2119.116363万美元[191] - 2024年1 - 7月财务费用合计 - 54.844766万美元，2023年度为 - 165.743837万美元[192] - 2024年1 - 7月其他收益合计236.828558万美元，2023年度为292.646645万美元[193] - 2024年1 - 7月所得税费用合计129.72753万美元，2023年度为59.225626万美元[196] - 2024年1 - 7月支付的其他与经营活动有关的现金合计426.615808万美元，2023年度为434.222594万美元[199] - 2024年1 - 7月关联方资金拆借收回资金为4900万美元，2023年度为6400万美元[200] - 2024年1 - 7月其他与投资活动有关现金中的其他项为55188.68美元，2023年度为298040.05美元[200] - 2024年1 - 7月收到的其他与投资活动有关的现金合计为49055188.68美元，2023年度为64298040.05美元[200]