资产与负债 - 2024年末公司固定资产7.85亿元，占总资产比例为56.68%[2] - 2024年末其他应收款为6990.76万元，主要系贸易代理业务款[11] - 2024年末应收账款为3049.25万元，同比增长103.83%[12] - 2024年末短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债分别为4014.29万元、14904.12万元、1069.55万元，货币资金1870.22万元，流动比率0.47[33] 业绩表现 - 2024年装卸业务营业收入2.52亿元，同比下降9.50%，毛利率减少2.08个百分点[2] - 2025年一季度公司营业收入同比减少9.63%，净利润同比减少50.32%[2] - 2024年母公司净利润518.16万元，盈利港务2722.85万元，万林运输206.87万元，合计3447.88万元[9] - 2024年母公司息税前利润总额343.40万元，盈利港务3673.93万元，万林运输218.50万元，合计4235.83万元[9] - 2024年母公司经营活动产生的现金流净额14640.36万元，盈利港务1123.05万元，万林运输 -31.66万元，合计15731.75万元[9] 应收款项 - 公司贸易代理业务款期末应收款项余额合计42556.12万元，净值6548.61万元，本期计提信用减值损失 -383.12万元，期后回款1386.57万元[15] - 2024年底公司国央企组合应收款余额为4582.39万元，2023年底为8711.51万元，2022年底为21619.70万元，2021年底为73725.57万元[21] - 2024年底中国建筑应收款余额为3885.35万元，2023年底为7767.21万元，2022年底为20095.13万元，2021年底为70833.85万元[23] - 2021 - 2025年1季度港口相关业务收入分别为33568.39、28982.91、30720.26、28013.76、5723.84[28] - 2021 - 2025年1季度应收账款 - 港口装卸分别为4381.50、2502.82、1494.64、3049.25、3263.06[28] - 2023 - 2024年公司港口业务相关应收账款周转率分别为14.59、11.82[29] 资金拆借 - 2024年收到拆借款项4.01亿元，偿还拆借款3.93亿元[33] - 2024年度资金拆借合计借入39801.50万元，偿还38892.23万元，期末余额5300.00万元[35] - 2024年共青城苏瑞投资有限公司长期占用利率4.35%，短期周转利率0%[35] - 2024年上海铂霖咨询管理有限公司长期占用利率6%[35] 费用与负债相关 - 2024年公司管理费用发生额为0.66亿元，同比减少23.47%[39] - 2024年管理费用中职工薪酬发生额为2554.40万元，同比减少15.06%[39] - 2024年管理费用中其他项目发生额为114.62万元，同比减少86.60%[39] - 2023年度公司暂估预计负债308.21万元，2024年度暂估预计负债161.54万元[44] 未来展望 - 公司预计2025年度经营性净现金流约8000万元，2023年为1.16亿元，2024年为1.80亿元[37]