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福能股份(600483) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复
福能股份福能股份(SH:600483)2025-07-10 19:32

资金与存款 - 报告期各期末公司货币资金余额分别为397,225.57万元、583,093.51万元及564,520.69万元[11] - 报告期各期末公司在集团财务公司的存款余额分别为395,072.02万元、493,699.54万元及574,728.88万元[11] - 报告期各期末公司在集团财务公司活期存款占比分别为99.42%、99.55%、97.93%[13] - 报告期各年度公司在集团财务公司存款加权平均利率分别为1.22%、1.22%、1.21%[13] - 2022 - 2024年公司货币资金期末余额占当期经营活动现金流出比例分别为34.52%、49.79%、50.96%[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为143.18亿元、146.95亿元和145.63亿元[17] - 2022 - 2024年公司资产总额分别为485.31亿元、506.90亿元和518.73亿元[17] 项目投资 - 截至2024年末公司拟建及在建6个项目投资总额合计441.47亿元[19] - 截至2024年末公司6个项目需投入资本金合计64.40亿元[20] - 截至2024年末公司6个项目已投入资本金合计16.71亿元,仍需投入47.70亿元[20] - 公司项目投资总额为44.15亿元,仍需投入的资本金金额为4.77亿元[21] 利率对比 - 2024 - 2022年发行人在集团财务公司加权平均存款利率分别为1.21%、1.22%、1.22%[23] - 2024 - 2022年以中国人民银行同期同档次基准利率计算的加权平均利率分别为1.19%、1.16%、1.16%[23] 有息负债 - 2024 - 2022年公司有息负债规模分别为176.86亿元、198.45亿元、197.41亿元[25][27] - 2024 - 2022年长期借款金额分别为162.06亿元、161.49亿元、155.47亿元,占有息负债比重分别为91.63%、81.38%、78.75%[27] - 2024 - 2022年集团财务公司贷款占有息负债比例分别为19.21%、17.83%、19.64%[25] - 2024 - 2022年发行人在集团财务公司的长期贷款占总贷款余额比重分别为89.41%、100%、97.42%[28] - 2024 - 2022年发行人在集团财务公司贷款平均年化借款利率分别为3.17%、3.63%、4.10%[28] 项目贷款 - 2024年末长乐外海C区项目总贷款金额68.10亿元,其中集团财务公司贷款12.90亿元,利率2.95%[29] - 2024年末莆田石城海上风电场项目总贷款金额14.79亿元,其中集团财务公司贷款8.41亿元,利率2.65%[29] - 报告期各期末项目合计借款余额分别为120.17亿元、142.18亿元和144.33亿元,占发行人各期末长期借款余额的比例分别为77.30%、88.04%和89.06%[34] - 报告期各期末项目在集团财务公司合计贷款余额分别为31.42亿元、30.18亿元和29.15亿元,占发行人各期末在集团财务公司贷款余额的比例分别为81.03%、85.28%和85.78%[34] - 福能贵电2×660MW超临界燃煤火力发电机组项目2023年末项目总贷款金额13.88亿元,集团财务公司贷款3.62亿元,利率3.43%[31] - 福能海峡长乐外海C区项目2023年末项目总贷款金额65.00亿元,集团财务公司贷款12.00亿元,利率3.20%[31] - 三川风电莆田石城海上风电场项目2023年末项目总贷款金额25.49亿元,集团财务公司贷款9.05亿元,利率3.50%[31] - 晋南热电晋南热电联产项目2023年末项目总贷款金额5.97亿元,集团财务公司贷款5.20亿元,利率4.06%[31] 其他 - 报告期各期末有息负债中财务公司借款占比在20%以内[44] - 公司完成发行人2022年度、2023年度、2024年度财务报表审计工作并出具审计报告[45] - 授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[56]