资金与存款 - 报告期各期末公司货币资金余额分别为397,225.57万元、583,093.51万元及564,520.69万元[7] - 报告期各期末公司在集团财务公司的存款余额分别为395,072.02万元、493,699.54万元及574,728.88万元[7] - 报告期各期末活期存款占当期财务公司存款余额比重分别为99.42%、99.55%以及97.93%[9] - 报告期各年度公司在集团财务公司存款的加权平均利率分别为1.22%、1.22%以及1.21%[9] - 2022 - 2024年公司货币资金期末余额占当期经营活动现金流出的比例分别为34.52%、49.79%、50.96%[12] 采购与营收 - 2022 - 2024年公司煤炭采购金额分别为550,987.94万元、511,876.36万元、456,450.03万元[10] - 2022 - 2024年公司天然气采购金额分别为143,415.95万元、207,819.33万元、207,713.80万元[10] - 最近三年公司营业收入分别为143.18亿元、146.95亿元和145.63亿元[13] 资产与项目 - 最近三年公司资产总额分别为485.31亿元、506.90亿元和518.73亿元[13] - 截至2024年末公司已获取核准并在（拟）建6个项目，投资总额441.47亿元，需投入资本金64.40亿元，已投入16.71亿元，仍需投入47.70亿元[17] 负债与贷款 - 报告期各期末公司有息负债规模分别为197.41亿元、198.45亿元和176.86亿元，长期借款占比分别为78.75%、81.38%和91.63%[20][21] - 报告期各期末公司在集团财务公司贷款余额占比分别为19.64%、17.83%和19.21%[20][21] - 报告期内公司在集团财务公司长期贷款占总贷款余额比重分别为97.42%、100%、89.41%[21][22] - 2024年公司集团财务公司贷款余额339810.88万元，平均年化借款利率3.17%[22] - 2023年公司集团财务公司贷款余额353896.52万元，平均年化借款利率3.63%[22] - 2022年公司集团财务公司贷款余额387770.75万元，平均年化借款利率4.10%[22] 对比与结论 - 申能股份报告期各期末货币资金余额分别为108.54亿元、118.29亿元和139.56亿元，有息负债余额分别为303.65亿元、360.57亿元和352.44亿元[30] - 申能股份各期末在集团财务公司存款余额分别为90.85亿元、94.32亿元、109.31亿元，借款余额分别为113.89亿元、103.58亿元、116.08亿元[30] - 报告期内公司在集团财务公司存款利率参考央行基准利率定价并略有上浮[32] - 报告期各期末有息负债中财务公司借款占比在20%以内[33] - 财务公司贷款利率基于市场化定价，整体略低于其他银行贷款[33] - 保荐机构及申报会计师认为公司在集团财务公司存贷合理，未损害利益[36]