财务数据 - 2024年12月31日资产总额522031.88万元，负债总额334024.69万元[14] - 2025年3月30日资产总额542486.07万元，负债总额354010.93万元[14] - 2024年度营业收入304748.37万元，2024年1 - 3月营业收入66970.46万元[14] - 2024年度经营活动现金流量净额 - 109844.31万元，2024年1 - 3月 - 40723.00万元[14] - 截至2024年12月31日公司货币资金为70850.99万元[16] 理财情况 - 2025年4月7日审议通过使用单日最高余额不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 国元证券本金保障型浮动收益凭证到期，收回本金4000万元，收益42.72万元[7] - 本次委托理财金额3000万元，资金来自公开发行可转债闲置募集资金[8] - 国泰海通本金保障型产品，金额3000万元，预计年化收益率1.70%-1.90%，期限91天[9] - 国泰海通产品收益起算日2025年7月11日，到期日2025年10月13日[11] 可转债情况 - 公司发行可转债570万张，每张面值100元，募集资金总额57000万元，净额56312.88万元[8] 近12个月理财数据 - 最近12个月证券理财产品实际投入金额7000万元[19] - 最近12个月证券理财产品实际收回本金4000万元[19] - 最近12个月证券理财产品实际收益45.72万元[19] - 最近12个月证券理财产品尚未收回本金金额3000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额4000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的2.13%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.36%[19]