现金管理 - 公司本次现金管理金额分别为4000万元、3000万元、3000万元，产品为杭州银行“添利宝”不同期限结构性存款[2] - 2025年1月17日董事会通过议案，现金管理总额不超7.5亿元，期限12个月[2] - 2025年7月10日，交通银行5000万元结构性存款到期赎回，收益30.10万元[5] - 2025年7月10日，东亚银行5000万元结构性存款到期赎回，收益49.58万元[5] - 公司存入杭州银行3000万元结构性存款，91天期限预计收益率0.75%/2.10%/2.30%，存入日2025年7月11日[13] - 公司另一笔3000万元杭州银行结构性存款期限120天，预计收益率0.75%/2.10%/2.30%，存入日2025年7月11日[14] - 杭州银行30天“添利宝”结构性存款预计年化收益率0.65%/2.10%/2.30%[9] - 杭州银行91天“添利宝”结构性存款预计年化收益率0.75%/2.10%/2.30%[9] - 杭州银行120天“添利宝”结构性存款预计年化收益率0.75%/2.10%/2.30%[10] - 公司已将认购杭州银行结构性存款产品资金转入对应一般户[12] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，总额不超7.5亿元，期限自2025年1月17日起12个月内有效[17] 募集资金 - 公司公开发行可转债募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[6] - 新能源电动托盘车等5个募投项目拟投入募集资金20.4317772811亿元[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额191.050293亿元，2025年3月31日为201.145136亿元[23] - 2024年12月31日货币资金11.997707亿元，2025年3月31日为17.976604亿元[23] - 2024年12月31日负债总额80.989907亿元，2025年3月31日为86.976462亿元[23] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产102.745076亿元，2025年3月31日为106.586256亿元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额10亿元，占最近一年净资产9.73%[24] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.38%[24] - 目前已使用理财额度5.6亿元，尚未使用1.9亿元，总理财额度7.5亿元[24]