资金募集与投入 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.129990566亿元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入1.038889亿元，未投入5.36908亿元[3] 项目投资情况 - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目总投资3.259226亿元，拟用募集资金3.25亿元，已投入0.108898亿元[5] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目总投资1.950481亿元，拟用募集资金1.95亿元，未投入[5] - 补充流动资金项目总投资1亿元，拟用募集资金0.929991亿元，已投入0.929991亿元[5] 项目变更 - 公司拟将1.95亿元募集资金从原项目变更至新项目，占募集资金净额的31.81%[6][8] - 原项目预计总投资1.950481亿元，拟用募集资金1.95亿元，建设期3年，内部投资收益率13.92%（税后），投资回收期8.7年（含建设期）[10][11] - 新项目预计总投资1.957373亿元，拟用募集资金1.95亿元[18] 新项目情况 - 新项目建设周期为3年[20] - 新项目完全达产后预计每年新增营业收入19800.00万元，新增净利润3327.27万元[20] - 投资财务内部收益率所得税后为14.65%，项目所得税后投资回收期为8.90年（含建设期3年）[20] 项目进展与审批 - 公司于2025年7月10日召开会议审议通过变更议案，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议[34] - 公司计划取得现有厂区东侧地块实施新项目，土地尚未完成出让程序[32] - 截至核查意见出具日，公司正在履行新项目的备案程序[33] 各方意见 - 监事会认为变更项目是审慎决策，同意变更[35] - 保荐机构核查认为变更事项履行必要程序，无异议[36][37]