财务状况 - 2024年末公司货币资金余额15.97亿元，占资产总额33.94%，同比增长33.46%[2] - 2024年末有息负债余额17.64亿元，同比增长75.52%，其中短期借款12.45亿元、应付债券5.18亿元[2] - 2021 - 2024年公司货币资金和短期借款四年复合增长率分别为52.53%和44.70%[2] - 2024年公司利息收入、利息支出分别为5730.70万元、6764.89万元，同比增长67.62%和157.66%[2] - 2024年公司筹资活动现金流入34.48亿元，现金流出26.61亿元[2] - 2024年公司经营、投资、筹资活动现金流出分别为18.26亿元、14.64亿元、26.61亿元，变动比例为 - 13.75%、77.16%、391.83%，现金流出合计增长70.78%[4] - 2024年扣除部分现金后，投资和筹资活动现金支出合计7.82亿元，较上年增长74.67%[7] - 2024年公司贷款利率2.65% - 3.2%，主要存款利率3.5%左右，存贷利差约0.3% - 0.85%[8] - 2024年公司拟现金分红13244.81万元，占当年净利润46.25%；回购股份计入现金分红金额6580.57万元，合计占比69.24%[11] - 公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销金额45543.33万元[11] - 2024年第二期股份回购金额不超2亿元，不低于1亿元，回购价不超16.36元/股[13] - 截至2024年12月31日，有息债务未折现合同金额合计17.4亿元，一年内到期金额10.54亿元[14][15] - 2024年银行授信额度从15.9亿元增至24.2亿元，贷款利率2.65% - 3.2%[30] - 2024年末货币资金、短期借款占全年现金支出比例分别为26.83%、20.92%[31] 业务经营 - 纸及纸制品营业收入21.35亿元，同比下滑2.35%，毛利率12.95%，较去年增长0.66个百分点[45] - 前五名客户销售额3.22亿元，占销售总额14.41%；前五名供应商采购额11.18亿元，占采购总额58.83%，第一名供应商采购额占比30%[45] - 2024年瓦楞原纸营业收入125,060.68万元，营业成本108,647.14万元，毛利率13.12%，营业收入比上年减少5.82%，营业成本比上年减少6.68%，毛利率增加0.79个百分点[47] - 2024年牛皮箱板纸营业收入45,485.23万元，营业成本38,966.04万元，毛利率14.33%，营业收入比上年减少1.72%，营业成本比上年减少2.79%，毛利率增加0.95个百分点[47] - 2024年原纸销售均价2,475.03元/吨，较2023年的2,634.10元/吨下降159.07元，变动率 - 6.04%；单位成本2,142.15元/吨，较2023年的2,304.29元/吨下降162.14元，变动率 - 7.04%[48] - 2024年不同品种规格纸品出厂单价均下降，公司原纸销售均价较上年下降159.07元，变动率 - 6.04%[49] - 2024年废纸市场单价1,558.06元/吨，较2023年下降92.73元，变动率 - 5.62%；公司全年平均采购单价1,536.75元/吨，较2023年下降77.77元，变动率 - 4.82%[52] - 2024年原煤市场单价795.95元/吨，较2023年下降108.02元，变动率 - 11.95%；公司全年平均采购单价763.72元/吨，较2023年下降91.54元，变动率 - 10.70%[52] - 自2020年6月起，公司废纸供应商结构由主要向个人采购转变为主要向法人采购；2025年起转变为主要向个人采购[51][60] - 公司应收账款及应收票据期末余额7.25亿元，同比增长47.07%，其中应收票据4.65亿元，同比增长106.23%[65] - 公司对商业承兑汇票和1年以内的应收账款均按3%计提坏账，新增计提应收票据、应收账款坏账准备分别为4.29万元和705.99万元[65] - 公司全年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比减少55.65%，主要系银行承兑汇票增加所致[65] - 2024年末应收票据余额46456.16万元，承兑银行主要为大型全国性股份制商业银行、上市城商行以及发达地区知名农商行[68] - 2024年末应收票据票面期限在3到6个月的余额46310.50万元，占比99.69%；截至2024年末剩余到期期限在6个月以内的余额占比99.73%[70][72] - 应收票据主要欠款方与公司交易金额匹配，占应收票据期末余额的26.75%，2024年因银行降低票据贴现利率，客户用票据结算意愿增强[74] - 2024年应收票据期末余额较上年年末增长106.23%，未终止确认的已背书或已贴现未到期的应收票据增长153.53%[76] - 扣除未终止确认因素，公司实际持有的应收票据较上年年末增加8370.24万元，系本期收到的应收票据增加[76] - 2024年末应收票据期后结转金额20321.96万元，期后结转比例97.88%[82] - 2024年末应收账款原值28173.50万元，期后已回款21625.61万元，期后回款比例76.76%[84] 其他 - 公司持有平湖农商行3.04%股份，董事长兼任其董事，2024年通过该行转账结算资金期末余额15.28亿元，贷款授信0.5亿元未使用[2][3] - 2024年度购建长期资产支付现金7047.9万元，主要用于土地等项目[21][22] - 截至2024年末，可转债募集资金结存2.68亿元，专用于募投项目[25] - 2024年度“投资支付现金”13.93亿元，较上年增长85.02%[27] - 公司货币资金不存在为他人提供担保或潜在限制性安排，不存在期间资金占用[41] - 会计师执行多项审计程序，认为公司相关说明与审计获取信息一致，未发现资金受限和占用情况[42][44]