现金管理计划 - 2024年4月公司及子公司拟用不超6亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年4月公司及子公司拟用不超7亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[4] 信托及资管计划 - 外贸信托-国金证券慧丰利6M - 7号金额1000万元，年化收益3.24%，收益161,699.84元[4] - 云南信托-玉象季享1号金额2000万元，2025年7月9日起息，90个自然日滚动运作[5] 未到期项目 - 截至公告披露日，公司及子公司多笔闲置资金现金管理项目未到期，涉及金额有2000万等多笔[10] 产品规模及赎回 - 工银理财·天天鑫核心优选规模37,993.9[11] - 陕国投·汇盈2号睿享02赎回金额167,041.09[12] 到期产品 - 中国人寿资管“国寿资产—源流2158”规模500，2025年1月10日到期[13] - 中国对外经济贸易信托“外贸信托粤湾悦享4号”规模1000，2024年12月31日到期[13] 协定存款及大额存单 - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万元，2024年12月18日起，2025年12月18日到期[13] - 中国工商银行大邑支行2024年12月10日存入1,058.8575三年期可转让大额存单[13] 风险及管控 - 现金管理面临收益波动、流动性等风险，实际收益无法预期[6] - 财务部分析跟踪，多部门监督检查及披露控制风险[7] 收益情况 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理合同2023 - 2024年到期，收益880,519.44元[16]