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济川药业(600566) - 湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
济川药业济川药业(SH:600566)2025-07-14 19:47

资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元,净额13.84亿元[7] 现金管理 - 同意使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 前次1.5亿元买华夏银行理财产品赎回,收回本金1.5亿元,收益136.64万元,年化收益率2.66%[6] - 本次用1.4亿元闲置募集资金现金管理[7] - 7000万元买渤海银行结构性存款,预计年化收益率1.00%-2.25%,预计收益35.86 - 80.69万元[9] - 7000万元买东方财富证券收益凭证,预计年化收益率1.5%-4.5%,预计收益52.64 - 157.93万元[10] - 渤海银行结构性存款产品期限187天,预期最高年化收益率2.25%[11] - 东方财富证券收益凭证产品期限183天,固定收益率1.5%[11] - 2025年4、5月分别开会审议通过现金管理议案[2] - 监事会、保荐机构对现金管理发表同意意见[13] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额183.33亿元,2024年12月31日为184.59亿元[15] - 2025年3月31日负债总额31.66亿元,2024年12月31日为37.33亿元[15] - 2025年3月31日净资产151.42亿元,2024年12月31日为147.02亿元[15] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额7.94亿元,2024年年度为21.76亿元[15] - 截至2025年3月31日,资产负债率17.27%[16] - 最近12个月现金管理累计收益1215.23万元[19] - 最近12个月内单日最高投入6亿元,占最近一年净资产4.08%[19] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.48%[19] - 已使用现金管理额度5.42亿元,未使用3800万元,总额度5.8亿元[19] 会计处理 - 现金管理本金计入“交易性金融资产”,收益计入“投资收益”,以年度审计结果为准[16]