募资情况 - 2017年8月、2020年8月公司分别通过IPO、发行可转债募资5.99亿元、5.95亿元，累计投入进度分别为92%、41%[1] 项目投入 - IPO募投项目年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期计划投1.44亿元，累计投入进度68.14%，工程进度68.63%[1] - 可转债募投项目年产10万吨颗粒精炼剂项目、工程研发中心建设项目分别计划投2.00亿元、1.00亿元，累计投入进度分别为16.92%、0%，工程进度分别为31.81%、0[1] 资产减值与出售 - 2024年公司对六氟磷酸锂相关资产等计提减值1.07亿元[1] - 2024年7月计划1.60亿元出售六氟磷酸锂项目部分生产线相关资产，12月终止[1] 业绩数据 - 2022 - 2024年六氟磷酸锂项目产品销售收入分别为2.13亿元、2.62亿元、0.94亿元，对应毛利额分别为0.74亿元、 - 0.20亿元、 - 0.42亿元[12] - 2022 - 2024年公司分别亏损0.48亿元、1.42亿元、2.92亿元[14] 项目进展 - 年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期调整后投资额1.48亿元，含募集资金1.44亿元和利息450.70万元[6] - 截至2024年末，该项目三期累计投入0.98亿元，投资进度68.14%，主体工程完成，结尾工序未完成[8] - 年产10万吨颗粒精炼剂项目2020年8月开工，原预计2022年8月完成，截至2024年末累计投入3383.14万元，投入进度16.92%[6] - 该项目计划产能10万吨，截至2024年末已建成3万吨[16] - 2022年3万吨颗粒精炼剂产能运营首年销售6393.53吨，销售收入2016.63万元[17] 资金使用 - 截至2025年6月25日，年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期募集资金专户余额66.95万元，临时补流5000万元[25][26] - 公司同意用不超5000万元首次公开发行募集资金临时补流，截至2025年7月10日未到期归还[27] - 截至2025年6月25日，年产10万吨颗粒精炼剂项目募集资金专户余额159.77万元，临时补流16500万元[29] - 2025年4月15日公司同意继续用不超3.4亿元募集资金临时补流，其中该项目16500万元，截至2025年7月10日未到期归还[29] - 截至2025年6月25日，工程研发中心建设项目募集资金专户余额10.51万元，临时补流10000万元[31] - 2025年4月15日公司同意继续用不超3.4亿元募集资金临时补流，其中该项目10000万元，截至2025年7月10日未到期归还[31] 未来规划 - 公司决定暂缓年产10万吨颗粒精炼剂项目剩余7万吨产能投资[18] - 公司近年亏损，部分募投项目进度慢，审慎推进建设，必要时对部分项目结项、终止或变更[33] - 公司推进募资金使用更谨慎，短期内募投项目后续拟投入金额可能低[34] 研发中心 - 工程研发中心拥有研发场地5546㎡，含研发办公楼1695㎡、研发实验楼584㎡、中试试验车间3267㎡[20] - 洛阳新星工程研发中心拥有研发场地1100㎡，含实验室500㎡、中试车间600㎡，配置仪器33台套[21] 产能转移 - 2022年公司将深圳厂区铝晶粒细化剂产能转移至子公司洛阳新星[19] 保荐机构 - 保荐机构访谈公司董事长等了解募投项目进度慢原因[34] - 保荐机构查阅公司募集资金到账后募投项目行业变化文件[34] - 保荐机构认为募投项目建设慢具合理性，未来建设有不确定性，将按规定披露信息和提示风险[36]