收购信息 - 收购人青岛董家口发展集团有限公司通过国有股权无偿划转，间接收购诚志科融持有的诚志股份30.83%股份[11] - 本次收购系新区国资局实际控制下不同主体间进行，未导致上市公司实际控制人变化[5] - 本次收购符合可免于以要约方式增持股份的情形[5] - 划转基准日为2024年12月31日，董家口集团除规定费用外无需支付对价[49][50] - 本次收购尚需各方依法履行信息披露义务[41] 公司信息 - 青岛董家口发展集团有限公司注册资本为109,083万元[14] - 海控集团注册资本为500,000万元，截至报告签署日，持有董家口集团100%股权[15][17] - 截至报告签署日，新区国资局持有海控集团100%股权，间接持有董家口集团100%股权[15] 持股情况 - 董家口集团对青岛董家口矿业等11家公司持股比例均为100%[20] - 海控集团对青岛黄岛发展（集团）有限公司等多家公司有不同比例持股[21][22][23][24] - 海控集团间接持有浙江万马股份有限公司25.53%股份、江苏九鼎新材料股份有限公司10.40%股份、诚志股份有限公司30.83%股份[34] - 新区国资局间接持有西安瑞联新材料股份有限公司11.43%股份[34] 财务数据 - 董家口集团2024年末资产总计196.97亿元，负债总计111.14亿元，所有者权益合计85.83亿元[29] - 董家口集团2024年营业收入17.78亿元，净利润1.14亿元[29][30] - 董家口集团2024年净资产收益率为1.39%，资产负债率为56.42%[30] - 2024年末资产较2023年末增长6.26%，负债增长2.52%，所有者权益增长11.54%[91][92] - 2024年营业总收入较2023年下降14.71%，营业总成本下降13.82%[94] - 2024年营业利润较2023年增长14.62%，净利润基本持平[94] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金29.86亿，经营活动现金流量净额3.58亿[96] - 2024年投资活动现金流出小计1.15亿，现金流量净额 - 1.15亿[96] - 2024年筹资活动现金流入小计66.02亿，现金流出小计71.04亿，现金流量净额 - 5.02亿[96][97] 未来展望 - 截至报告书签署日，董家口集团未来12个月无增持或处置上市公司股份计划[39] - 截至报告书签署日，未来12个月无改变主营业务、重大重组等计划[68][69][70] - 收购人拟于未来12个月内继续增持[112] 其他事项 - 收购人承诺报告书不存在虚假记载等，并承担法律责任[6] - 收购人出具避免同业竞争承诺和减少规范关联交易承诺函[79][82] - 收购人及其董高在报告签署日前24个月内与诚志股份交易情况[83][84][85] - 董家口集团2022 - 2024年财务报表经中审亚太审计并出具标准无保留意见报告[90] - 本次收购需取得批准，收购人声明放弃行使相关股份表决权[112]