发行相关 - 向特定对象发行股票事项获新疆国资委批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，新疆能源集团拟认购比例10%-20%，国有基金拟认购比例2%-10%[8][33][39] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.8亿股（含本数）[10][43][87] - 发行募集资金总额不超过182,925.47万元，用于立新能源三塘湖项目和补充流动资金[11][45][46] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为80.92%[32][147] - 2022 - 2024年公司利息费用分别为2.01亿元、1.86亿元和1.95亿元[32] - 2022 - 2024年末公司应收账款期末金额分别为182,713.87万元、227,086.73万元和272,386.54万元[156] - 2022 - 2024年末公司应收可再生能源补贴金额分别为178,778.43万元、222,794.21万元及267,734.99万元[157] - 2022 - 2024年公司参与市场化交易电量占上网电量比重分别为22.27%、30.98%和25.49%[154] - 2022 - 2024年市场化交易收入分别为19,055.68万元、26,379.54万元和11,735.48万元[154] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为5018.20518万元，扣除非经常性损益后为4987.638218万元[197] 项目情况 - 立新能源三塘湖风电项目总投入296,032.52万元，拟投入募集资金138,600.00万元[12][46][108] - 补充流动资金项目总投入59,400.00万元，拟投入募集资金44,325.47万元[12][46][108] - 项目规划装机容量800MW，安装128台6.25MW风机，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统[120] - 项目财务内部收益率（税前）为7.79%，（税后）为6.75%，投资回收期为12.1年[129] - 项目实施主体为公司全资子公司巴里坤追风新能源有限公司[130] - 项目建设期为12个月[132] 股东情况 - 截至预案公告之日，新疆能源集团直接持有立新能源47.38%的股份，间接持有0.55%的股份，合计持有47.93%的股份[36] - 国有基金直接持有公司6.01%的股份[36] - 新疆国资委通过新疆能源集团、国有基金合计控制公司53.39%的股份，系实际控制人[52] - 本次发行后，新疆能源集团控制的公司股份占比预计不低于38.75%，控制权不发生变化[53][139] 未来展望 - 发行后短期内净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，未来营业收入和盈利能力将提升[143] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出相应增加，经营活动现金流入后续将增加[144] 分红政策 - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[177] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到80%[178] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到40%[178] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到20%[178] - 2022年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.63元，分配现金红利58,800,000.04元[178] - 2023年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.8元，分配现金利润74,666,666.72元，现金分红占净利润比例为55.22%[180] - 2024年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.17元，分配现金利润15,866,666.68元，现金分红占净利润比例为31.62%[181]