公司基本信息 - 公司设立于2001年04月16日，注册资本555,407,453元[13] - 公司有9名董事，其中3名为独立董事，董事会下设4个专门委员会[59] - 原监事会设3名监事，其中2名是股东代表选任，1名是职工代表选任[59] 股份情况 - 截至2024年12月31日，无限售股份总数286,938,449股，占比51.66%[13] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人无限售股份66,197,883股，占比11.92%[13] - 截至2024年12月31日，有限售条件股份总数268,469,004股，占比48.34%[13] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人有限售股份264,791,540股，占比47.68%[13] - 股份总数555,407,453股，占比100.00%[14] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东持股合计336353409股，占比60.56%[16] 财务业绩 - 2022年12月公司向不特定合格投资者公开发行股票筹资57720万元[15] - 2022年度公司以总股本555407453股为基数分红，分红总额5554.07万元[15] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东净资产为136056.30万元，2023年为134754.80万元[16][17][21] - 2024年度公司营业收入93643.81万元，2023年度为89080.43万元[18][20][21] - 2024年度公司净利润2221.39万元，2023年度为228.95万元[18] - 2024年度公司毛利率为20.34%，2023年度为11.35%[20] - 2024年12月31日公司资产负债率为65.15%，2023年为40.12%[21] - 2023年和2024年公司对天津国能的投资收益分别占当期净利润的35.26%和77.80%[94] 发行情况 - 2024年度公司向特定对象发行股票，保荐机构为兴业证券，保荐代表人为徐朝阳和李高[4] - 项目协办人为关长良，曾负责或参与多个新三板挂牌项目[11] - 2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[35] - 2024年11月5日，公司召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过调整发行股票方案等议案[35] - 2025年6月23日，公司召开第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过调整发行股票方案等议案[35] - 2024年7月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[36] - 2024年11月21日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过调整发行股票方案等议案[37] - 公司本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[39] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次定向发行对象范围符合投资者适当性要求，发行对象未确定[64][66] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，不涉及股份支付[68][69] - 本次募集资金总额不超过46000.00万元，44000.00万元用于“低碳智能船舶购置项目”，2000.00万元用于补充流动资金[72] 未来展望 - 2025年全球经济预计增长2.80%，全球海运贸易量预计为126.6亿吨，同比增长2.10%[112][114] 新产品和新技术研发 - 项目拟购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货船舶[114] 风险提示 - 公司面临行业竞争、船舶安全运营、客户集中度较高、燃油价格上涨等风险[96][98][100][101] - 公司融资渠道主要为银行借款、融资租赁及售后回租等，有息负债规模大，财务费用高[102] - 公司外贸航运业务以美元计价结算，原材料采购等以人民币结算，存在外汇风险[104] - 募集资金投资项目实施受宏观政策、行业竞争等因素影响，存在实施和收益不达预期风险[106][108] - 本次募投项目可能导致公司每股收益和净资产收益率被摊薄[109] - 本次向特定对象发行需经北交所审核和证监会注册，审批结果不确定[110] - 本次向特定对象发行存在募集资金不足风险[111] 合规情况 - 2024年8月27日，福建证监局指出公司在募集资金管理、信息披露等方面存在不规范情形[62] - 2024年3月13日，福建证监局指出公司在募集资金管理、内幕信息知情人管理以及公司治理等方面存在不规范情形[62] - 2024年4月2日，北交所对公司及董事长王炎平、财务总监薛勇、董事会秘书何志强采取口头警示的自律监管措施[62] - 国航远洋因规范性瑕疵被福建证监局责令改正，相关高管被出具警示函[63]