发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过95,000,000股，占发行前总股本17.10%[11][12] - 发行募集资金总额不超过46,000.00万元[12] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[14] 股权结构 - 公司发行前总股本为555,407,453股[19][20] - 截至2024年12月31日，无限售股份占比51.66%，有限售条件股份占比48.34%[20] - 王炎平直接和间接控制公司股份占比33.52%[21] - 张轶持股占比14.41%，王鹏间接控制占比6.21%[22] 行业数据 - 2022 - 2024年全球海运贸易量分别为120.27亿吨、124亿吨、126.6亿吨，2024 - 2028年复合增长率预计2.20%[39] - 2024年我国水上运输业固定投资完成额同比增长9.50%[42] - 2023 - 2024年全球干散货海运贸易量分别为55.58亿吨、57.42亿吨[46][50] - 2016 - 2024年全球干散货船舶数量年均复合增长率3.34%，运力规模年均复合增长率3.37%[48] 公司业务 - 公司拥有自营干散货运输船舶23艘，总运力达160余万吨[59] - 客户类型涵盖煤炭、钢铁等领域，与国家能源集团等建立稳定合作[62] - 公司坚持“以开发和维护大宗客户为主，适当发展中小客户”的客户开发模式[62] 财务业绩 - 2024年度主营业务收入89473.69万元，变动率3.62%；扣非归母净利润1974.87万元，变动率237.99%[153] - 2024年度外贸运输收入59861.08万元，占比66.90%；内贸运输收入29612.61万元，占比33.10%[149] - 2024年度外贸运输收入同比上涨19.86%；内贸运输收入同比下降18.67%[150] - 2024年综合毛利率为20.34%，2023年度为11.35%[158][173] 业务模式 - 公司经营模式由主营业务、产业政策等因素决定，预计未来无重大变化[114] - 外租船舶主要按单航次租入，可提高应对市场变化能力[98] 船舶租赁 - 公司有多艘船舶签署融资租赁合同，涉及不同租期和租金总额[119] - 部分船舶不同时期有不同保底日租金[120][121][122] 未来展望 - 本次发行募集资金用于购建干散货船舶，可满足资金需求，优化资本结构[200]