公司基本信息 - 上市公司为北京当升材料科技股份有限公司，股票代码300073[2] - 信息披露义务人为矿冶科技集团有限公司，权益变动性质为增加[3] - 矿冶集团控股股东和实际控制人为国务院国资委[15][18] - 矿冶集团注册资本为376,083万元[13] 持股情况 - 矿冶集团对北矿科技股份有限公司持股比例为47.53%[16][23] - 矿冶集团对北京当升材料科技股份有限公司持股比例为23.19%[16] - 本次向特定对象发行后，矿冶集团持股数量将达155,230,155股，持股比例为28.52%[5] - 2018 - 2025年矿冶集团不同时间对当升科技持股数和比例有多次变动[31][32][92] 财务数据 - 2024年资产总额2733320.01万元，2023年为2604126.37万元，2022年为2891673.66万元[22] - 2024年负债总额788801.23万元，2023年为787332.16万元，2022年为1304034.66万元[22] - 2024年净资产1944518.78万元，2023年为1816794.21万元，2022年为1587639.00万元[22] - 2024年营业收入1171618.28万元，2023年为1872752.51万元，2022年为2413673.03万元[22] - 2024年营业利润101376.62万元，2023年为269550.04万元，2022年为260070.58万元[22] - 2024年净利润85559.54万元，2023年为232253.11万元，2022年为229131.07万元[22] - 2024年末流动资产合计196.11亿元，较2023年末增长8.74%[69] - 2024年末非流动资产合计77.22亿元，较2023年末下降3.57%[70] - 2024年末资产总计273.33亿元，较2023年末增长5%[70] - 2024年末流动负债合计64.18亿元，较2023年末下降2.34%[70] - 2024年末非流动负债合计14.70亿元，较2023年末增长13.02%[70] - 2024年末负债合计78.88亿元，较2023年末增长0.19%[70] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计79.23亿元，较2023年末增长10.91%[70] - 2024年少数股东权益为1,152,219.24，所有者权益合计为1,944,518.78，负债和所有者权益总计为2,733,320.01[71] - 2024年度营业总收入为117.16亿元，较2023年度有所下降[72] - 2024年度营业总成本为110.65亿元，较2023年度减少[72] - 2024年度净利润为8.56亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.62亿元[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18.51亿元，较2023年度增加[75] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -12.42亿元，2023年度为 -10.66亿元[75] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3.17亿元，2023年度为 -0.69亿元[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额为9.47亿元，期末现金及现金等价物余额为91.89亿元[76] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票相关事宜已通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复[5] - 2025年4月23日，中国证监会同意当升科技向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效[29] - 本次发行数量不超过151,950,232股（含本数），认购价格为27.41元/股[36][37] - 矿冶集团认购股票限售期为自发行完成之日起18个月[39][43][45] - 《股份认购协议》需满足四个条件生效，未附带其他保留条款和前置条件[40][41] - 协议违约方需按约定承担违约责任，特定情形不构成违约[42][43] - 矿冶集团认购资金为999,999,975.24元，来源为自有或自筹资金[47][48] 其他情况 - 本次权益变动不适用要约收购情形[5] - 截至报告签署日矿冶集团持有的上市公司股份无质押或司法冻结[45] - 2022 - 2024年信息披露义务人与上市公司及其子公司重大交易已在年报关联交易部分披露[62] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人与上市公司董监高无合计超5万元交易[63] - 本次权益变动前6个月，信息披露义务人及其主要相关负责人和直系亲属无买卖上市公司股票情况[66][67] - 矿冶集团与当升科技存在持续关联交易，已在年报关联交易部分披露[93] - 矿冶集团拟于未来12个月内继续增持当升科技股份[93] - 信息披露义务人声明不放弃行使相关股份的表决权[94]