资金募集 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.165亿元，净额5.064503亿元，于2021年8月18日到位[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额16.48499945亿元，净额16.2868636587亿元，于2022年9月20日到位[3] 项目情况 - “武汉基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目”预计可使用状态日期延至2025年4月30日，增加实施地点为浙江省余姚市[12][13] - “宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”等三个项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[14] - “浙江海宁年产1.8万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”投资金额变更为15785.00万元[15] - “宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”投资金额变更为94050.10万元[15] 资金使用与置换 - 截至2021年8月18日，公司用自筹资金对向不特定对象发行可转债募投项目累计投入6089.82万元，9月完成置换[17] - 截至2022年9月20日，公司用自筹资金对向特定对象发行股票募投项目累计投入13797.08万元，10月完成置换[18] 闲置资金补充流动资金 - 2021年9月，子公司广东江丰和武汉江丰使用不超2亿元闲置可转债募集资金补充流动资金[21] - 2022年10月21日，公司将1.7亿元用于补充流动资金的可转债闲置募集资金归还专户[22] - 2022年10月26日，子公司使用不超1.5亿元可转债闲置募集资金补充流动资金，后归还[23] - 2023年7月28日，可转债募投项目“惠州基地项目”及“补充流动资金”结项，节余29.40万元用于永久补充流动资金[24] - 2023年10月30日，武汉江丰使用8000万元可转债闲置募集资金补充流动资金，2024年10月14日归还[25] - 2025年4月24日，可转债募投项目“武汉基地项目”结项，节余254.61万元用于永久补充流动资金[25] - 2022年10月26日，公司同意使用不超5.8亿元向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金，部分已归还[26][27] - 2024年10月23日，公司使用2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日未归还[28][29] 资金使用情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券已累计使用48,022.75万元，各年度有具体使用金额[37] - 向特定对象发行股票已累计使用120,662.30万元，各年度有具体使用金额[41] - 向特定对象发行股票变更用途的募集资金总额为15,911.10万元，比例为9.65%[41] 项目投资与效益 - 向不特定对象发行可转换公司债券的惠州基地项目实际投资11,719.34万元，与承诺差额 - 206.62万元[37] - 向不特定对象发行可转换公司债券的武汉基地项目实际投资22,203.46万元，与承诺差额 - 2,415.66万元[37] - 向特定对象发行股票的年产5.2万个超大项目实际投资72,367.31万元，与承诺差额 - 21,682.79万元[41] - 向特定对象发行股票的年产1.8万个超大项目实际投资75.12万元，与承诺差额 - 15,709.88万元[41] - 向特定对象发行股票的研发中心项目实际投资2,378.93万元，与承诺差额 - 4,813.67万元[41] - 惠州基地平板显示项目累计产能利用率68.57%，2023 - 2025年1 - 6月累计实现效益 - 6665.36万元[44] - 武汉基地平板显示项目累计产能利用率78.88%，2025年1 - 6月实现效益 - 2069.88万元[44] - 惠州基地平板显示项目达产后，预计T + 1 - T + 4年及以后营业毛利分别为656.05万元、2407.74万元、4298.77万元和5887.46万元[44] - 武汉基地平板显示项目达产后，预计T + 1 - T + 4年及以后营业毛利分别为830.54万元、3975.33万元、7263.18万元和10399.09万元[45] 项目状态 - 宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目未达产[48] - 年产1.8万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材生产线技改项目未达产[48] - 宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目不产生直接财务效益[48] 其他 - 补充流动资金能降低公司资产负债水平，缓解资金压力，降低财务风险[46][49] - 2025年1 - 6月财务报表未经审计或审阅[46]