公司概况 - 公司成立于1995年8月21日，注册资本25,956.1736万元，股票代码300913[10] - 法定代表人为姚金龙，董事会秘书为姚云萍[10] - 联系电话为0572 - 8475786，互联网地址为https://www.zhaolong.com.cn/[10] 业绩数据 - 2025年3月31日资产总计149,131.96万元，流动资产95,501.10万元，非流动资产53,630.86万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入44,813.36万元，营业成本36,769.33万元，净利润3,259.24万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额4,854.41万元，投资活动现金流量净额 - 3,374.46万元，筹资活动现金流量净额 - 185.82万元[17] - 2025年3月31日流动比率4.11倍，速动比率2.82倍，资产负债率（合并）16.18%[19] - 2025年1 - 3月应收账款周转率5.05次/年，存货周转率5.00次/年，总资产周转率1.20次/年[19] - 报告期内外销主营业务收入占比分别为64.31%、63.38%、64.87%和68.33%[22] - 2022 - 2025年1 - 3月向前五大客户销售收入占比分别为29.80%、27.23%、23.49%和28.86%[23] - 2022 - 2025年3月末应收账款金额分别为29888.29万元、29314.43万元、36708.10万元和34273.22万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%、20.04%和19.12%[28] - 2022 - 2025年3月末账龄一年以内应收账款占比均达96%以上[28] - 报告期各期末存货账面价值分别为21356.31万元、20132.66万元、28909.32万元和29951.64万元，占各期末流动资产比重分别为26.78%、25.12%、30.10%和31.36%[29] 产品与市场 - 高速电缆单通道传输速率有25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps[8] - 产品出口额在全国同类数据电缆产品出口企业中位列领先地位[11] - 产品销售至全球五大洲100多个国家和地区[32] - 产品覆盖人工智能与数据中心等多个领域[32][34] - 对美国销售金额分别为7,031.96万元、3,425.65万元、4,640.20万元和1,271.96万元，占营业收入比重分别为4.36%、2.20%、2.53%和2.84%[44] 募投项目 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[10] - 募投项目扣除发行费用后用于泰国生产基地建设、高速电缆及连接产品智能制造和补充流动资金[40][41] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过77,868,520股（含本数）[53] - 拟募集资金总额不超过119,500.00万元（含本数）[56] - 泰国生产基地建设项目投资总额66,000.00万元，使用募集资金投入66,000.00万元[57] - 高速电缆及连接产品智能制造项目投资总额43,199.95万元，使用募集资金投入41,390.00万元[57] - 补充流动资金项目使用募集资金投入12,110.00万元[57] 其他 - 2025年7月，美国宣布自2025年8月1日起对泰国进口产品征收36%关税[44] - 截至上市保荐书签署日已收到退赔款及没收股权激励款项合计4064.12万元，剩余退赔款预计不超过150万元[31] - 本次募投项目达产年度预计新增折旧及摊销金额为6581.37万元，占全部达产年度预计营业收入比重为3.49%[43] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[54] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[59] - 持续督导时间为本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[75] - 中信建投证券通过业务共持有发行人5.41万股股票（截至2025年7月9日）[67] - 中信建投证券认为兆龙互连本次发行上市申请符合规定，同意作为保荐人并承担责任[79]