业绩总结 - 2022 - 2024年，公司分别实现营业收入43872.54万元、45802.80万元及50282.86万元[36] 募资计划 - 公司拟发行可转债募资不超56,250.00万元，扣除财务性投资1,875.00万元[2] - 拟将2250.00万元可转债募集资金用于补充流动资金[35] 项目投资 - 超精密光学生产加工项目总投资41,746.18万元，拟用募资不超41,746.18万元[3] - 超精密光学技术研发中心项目投资总额12,463.80万元，拟投入募集资金额12,253.82万元[4] - 补充流动资金项目投资2,250.00万元，拟投入募集资金额2,250.00万元[4] 项目进展 - 超精密光学生产加工项目已取得土地证、备案证，于2025年7月9日取得环评批复[20] - 超精密光学技术研发中心项目已取得土地证、备案证，于2025年7月9日取得环评批复[34] 研发成果 - 公司已完成超精密光学器件及物镜镜头样件研发，计划实现量产[12] 技术能力 - 公司在产品设计和制造工序等领域形成核心技术，建立相关技术能力[17][18] 合作关系 - 公司与康宁集团、上海微电子等建立长期稳定合作关系[19] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司研发人员达234人，占总人数21.39%，硕士及以上66人，占研发人员28.21%[31] 资金影响 - 募集资金到位将增加货币资金、总资产和总负债规模[43] - 可转债转股前财务成本低、利息偿付风险小，转股后资产负债率将降低[43] - 发行募集资金到位短期内可能摊薄指标，募投项目效益实现后公司长期盈利能力将增强[43] 战略意义 - 本次发行募集资金使用符合国家产业政策和公司整体发展战略[44] - 募集资金到位将提升公司竞争力和资金实力，优化财务结构[44]