可转债发行 - 拟发行不超5,625,000张可转债，总额不超56,250.00万元[13][14] - 每张面值100元，期限六年，每年付息一次[15][16][18] - 转股期自发行结束日满六个月后首交易日至到期日[23] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[24] - 有转股价格调整、向下修正、赎回、回售等条款[25][27][31][32][35][36] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者[40] - 可向原股东优先配售，余额网下网上发行，不足保荐机构包销[41] - 方案有效期十二个月，自股东会审议通过起算[52] 财务数据 - 2024年末货币资金18,838.69万元，较2023年末增长[54] - 2024年末交易性金融资产7,075.87万元，较2023年末大幅减少[54] - 2024年末流动资产63,014.73万元，较2023年末减少[54] - 2024年末非流动资产83,041.96万元，较2023年末增加[54] - 2024年末资产总计146,056.69万元，较2023年末增长[55] - 2024年末流动负债25,253.59万元，较2023年末增加[55] - 2024年末非流动负债3,629.94万元，较2023年末增加[55] - 2024年营业总收入50,282.86万元，2023年为45,802.80万元[57] - 2024年净利润3,552.10万元，2023年为4,672.38万元[57] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.67元/股，2023年为0.94元/股[58] - 2024年经营活动现金流量净额984.51万元，2023年为5,754.45万元[59] - 2024年投资活动现金流量净额 -3,411.12万元，2023年为 -67,472.42万元[60] - 2024年筹资活动现金流量净额2,795.00万元，2023年为71,005.77万元[60] - 2024年末现金及现金等价物余额18,101.00万元，2023年末为17,687.97万元[60] - 2024年流动比率2.50倍，2023年为5.30倍[63] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为5901.48、4672.38、3552.10万元[64] - 2022 - 2024年资产负债率分别为12.17%、37.69%、19.78%[64] - 2022 - 2024年速动比率分别为4.22、1.14、1.69倍[64] - 2022 - 2024年研发费用占比分别为14.66%、12.40%、13.98%[64] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为5.64、7.68、4.44次[64] - 2024年归母净利润同比下降23.98%[88] - 2024年毛利率同比下降3.48个百分点[88] - 2024年销售费用率同比上升0.51个百分点[88] 募资用途 - 可转债拟募资不超5.625亿元，用于超精密光学生产加工等项目[47][89] - 超精密光学生产加工项目投资4.174618亿元，拟投入募资4.174618亿元[90] - 超精密光学技术研发中心项目投资1.24638亿元，拟投入募资1.225382亿元[90] - 补充流动资金2250万元，拟投入募资2250万元[91] 分红情况 - 2022 - 2024年分别派发现金红利3696、3432、1103.59万元[105][108][110] - 最近三年累计现金分配合计8231.59万元[112] - 最近三年年均可分配利润4708.65万元[112] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润比例为174.82%[112] - 公司审议通过未来三年股东分红回报规划，待股东会审议生效[113] 其他 - 2023年合并报表范围新增英国子公司ML Photonic Limited[61] - 公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人情形[114]