募投项目情况 - 拟募集资金不超过11亿元用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[3][4] - 项目总投资额14.64亿元，已支出1.53亿元[4][5] - 项目建成后新增约2万条巨型工程子午胎年产能[5] - 建设投资占总投资90.34%，设备购置费占67.73%[6][7] - 项目建设期2年，投产率逐年递增，第4年满负荷生产[15] - 达产稳定运营后预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率超22%[15] 市场数据 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[11] - 公司巨型子午胎销售量从2021年约3100条增至2024年超5900条，年复合增长率近80%[12] 项目进展 - 项目在已有土地建设，已取得不动产权证书[16] - 项目已取得备案证明、节能审查批复和环境影响评价批复[17] 对公司影响 - 发行后公司总资产、净资产规模增加，偿债能力增强[19] - 募投项目投产后主营业务收入与净利润大幅提高[19] - 募投项目初始运营初期净资产收益率可能因摊薄降低[20] - 项目完成后公司经营规模和盈利能力提升[20] - 发行后筹资活动现金流入增加[21] - 资金投入项目建设后投资活动现金流出增加[21] - 项目运营产生效益后经营活动现金流量增加[21] - 发行有助于改善现金流量状况，降低运营风险[22]