收购人持股与要约收购情况 - 截至报告出具日，收购人持有上市公司5010万股股份，占总股本6.99%[3][16][38] - 要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量7170.1268万股，占总股本10%[3][16][48] - 要约收购完成后，收购人最多合计持有12180.1268万股股份，约占总股本16.99%[4][16] - 本次要约收购所需最高资金总额为3.7141256824亿元[6][17] - 收购人已存入7428.251365万元作为履约保证金，不低于要约收购所需最高资金总额20%[6][17] 收购人财务与经营情况 - 2024年末收购人资产总额1258.18亿元，负债总额867.92亿元，所有者权益390.26亿元，资产负债率68.98%[41] - 2024年收购人营业收入47.85亿元，净利润20.50亿元，净资产收益率5.33%[43] - 收购人注册资本1.8亿人民币，股东陈金霞出资1.197亿元，出资比例66.50%[32][33] 收购人关联公司情况 - 收购人直接控制的上海涌慧企业管理有限公司注册资本1亿元，持股比例100%[35] - 收购人直接控制的长沙涌金（集团）有限公司注册资本9565万元，持股比例59.5%[36] - 收购人控股股东直接控制的涌金实业（集团）有限公司注册资本2亿元，持股比例50%[37] 收购相关时间与规则 - 本次要约收购期限30个自然日，起始日期2025年7月17日，截止日期2025年8月15日[53] - 预受要约或撤回预受要约申报经中登深圳分公司确认后次一交易日生效[59][71] - 本次要约期限内最后三个交易日（2025年8月13 - 15日），预受股东可撤回当日申报但不得撤回已保管的[73] 未来展望 - 未来12个月收购人暂无对上市公司主营业务调整计划[94] - 未来12个月收购人暂无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[95] - 收购人未来12个月内无继续增持上市公司股份计划[114] 收购性质与能力 - 收购不属于同行业或相关行业收购，属于产业性收购[114] - 财务顾问认为收购人具备收购主体资格和要约收购实力及资金支付能力[108] - 收购人具备足额支付收购款项能力并如实披露支付安排[114] 合规情况 - 收购人具有银行等相关部门出具的最近3年无违规证明[112] - 收购人及其实际控制人、高级管理人员最近5年内未被采取非行政处罚监管措施，未受过行政处罚、刑事处罚[113] - 收购人未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[113] - 收购人及其实际控制人依法纳税，最近3年不存在重大税收违法行为[113] 财务顾问服务 - 国金证券为涌金投资控股要约收购上海凯利泰医疗科技提供上市公司并购重组财务顾问服务[124] - 国金证券财务顾问主办人为郭菲、戴昱洲[124] - 国金证券法定代表人为冉云[124]