收购情况 - 截至报告书签署日，收购人持有上市公司50,100,000股股份，占总股本6.99%[5][41][102] - 要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量71,701,268股，占总股本10%[5][56] - 要约收购完成后，收购人最多合计持有121,801,268股股份，约占总股本16.99%[6] - 本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24元，收购人已存入74,282,513.65元作为履约保证金[8][60][85] - 本次要约收购期限30个自然日，起始日期2025年7月17日，截止日期2025年8月15日[22][61] 股份情况 - 截至2025年6月30日，有限售条件股份4,965,242股，占比0.69%；无限售条件股份712,061,091股，占比99.31%[11] - 本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，上市公司股份每日加权平均价格算术平均值为4.71元/股[20][58] 公司信息 - 收购人注册资本为18000万人民币[35] - 截至报告书签署日，陈金霞出资11970万元，占收购人出资比例66.50%[36] 财务数据 - 2024年12月31日，收购人资产总额为12581843.86万元[44] - 2024年12月31日，收购人负债总额为8679215.81万元[44] - 2024年12月31日，收购人所有者权益合计为3902628.05万元[44] - 2024年12月31日，收购人资产负债率为68.98%[44] - 2024年12月31日，收购人营业收入为478507.23万元[46] - 2024年12月31日，收购人净利润为205020.53万元[46] - 2024年12月31日，收购人净资产收益率为5.33%[46] 交易相关 - 2025年7月4日，收购人股东会审议通过本次要约收购事项[12][53] - 申报预受要约的申报代码为990084，申报价格为5.18元/股[64] - 股东申报预受要约股份数量上限为其账户中无权利限制的股票数量[64] - 若预受要约股份数量不高于71,701,268股，公司按约定条件购买；超此数量则按比例收购[72] 未来展望 - 截至报告签署日，公司未来12个月暂无对上市公司主营业务调整计划[89] - 本次收购完成后，公司将通过股东大会行使权利，选举新董事会成员并聘任高管[91] 过往交易 - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司及其子公司资产交易超3000万元或达上市公司最近经审计合并报表净资产5%以上的交易未发生[100] - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司董监高合计交易超5万元的交易未发生[100] 其他 - 收购人财务顾问为国金证券股份有限公司，法律顾问为德恒上海律师事务所[23][24] - 收购人直接持有国金证券6.71%的股份[48] - 收购人控股股东陈金霞女士合计控制国金证券21.45%的股份，系实际控制人[49] - 大信会计师事务所对公司2022、2023年度财务数据审计，出具标准无保留意见审计报告；北京兴华会计师事务所对2024年度财务数据审计，出具标准无保留意见审计报告[112] - 2024年末流动资产合计11268148.42万元，较2023年末增长约3.03%[115] - 2024年末非流动资产合计1313695.44万元，较2023年末下降约4.05%[115] - 2024年末资产总计12581843.86万元，较2023年末增长约2.24%[115] - 2024年末流动负债合计7039179.26万元，较2023年末下降约2.89%[116] - 2024年末非流动负债合计1640036.56万元，较2023年末增长约29.04%[116] - 2024年末负债合计8679215.81万元，较2023年末增长约1.88%[116] - 2024年末所有者权益合计3902628.05万元，较2023年末增长约2.95%[116] - 2024年度营业收入478507.23万元，较2023年度下降约4.05%[118] - 2024年度投资收益202721.84万元，较2023年度增长约33.68%[118] - 2024年净利润为205,020.53，2023年为183,862.49，2022年为131,269.71[119] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为63,771.03，2023年为35,802.90，2022年为28,226.22[119] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,331,436.86万元，2023年为714,621.24万元，2022年为725,360.00万元[121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,141,343.45万元，2023年为 - 589,774.02万元，2022年为715,323.20万元[122] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为38,206.48万元，2023年为78,657.89万元，2022年为 - 401,265.96万元[122] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为131,371.70万元，2023年为720,498.60万元，2022年为125,410.34万元[122] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,311,078.76万元，2023年为210,248.56万元，2022年为443,774.39万元[122] - 2024年期初现金及现金等价物余额为2,977,573.49万元，2023年为2,767,324.92万元，2022年为2,323,550.54万元[122] - 2024年期末现金及现金等价物余额为4,288,652.25万元，2023年为2,977,573.49万元，2022年为2,767,324.92万元[123] - 收购人不存在负有数额较大债务到期未清偿且处于持续状态等《收购管理办法》规定的情形[128] - 上市公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，股票简称ST凯利，代码300326[143] - 收购人为涌金投资控股有限公司，注册地为广东省深圳市[143] - 收购人对境内、外其他上市公司持股5%以上的家数为1家[143] - 预定收购股份数量为71701268股，比例为10%[143] - 要约类型为部分要约、主动要约、初始要约[143] - 对价支付方式为现金对价[143] - 已充分披露资金来源[144] - 已披露后续计划[144] - 已聘请财务顾问[144] - 本次收购无需取得批准[144]