财务数据 - 2025年3月31日公司资产总计216,859.80万元，较2024年末略有下降[56] - 2025年1 - 3月公司营业收入17,395.76万元，2024年度为81,409.52万元[58] - 2025年1 - 3月公司营业总成本17,450.35万元，2024年度为69,122.36万元[58] - 2025年1 - 3月研发费用为2365.17万元，2024年度为9755.31万元[59] - 2025年1 - 3月净利润为430.12万元，2024年度为9018.60万元[59] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2024年度为0.47元[60] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4068.67万元，2024年度为22411.09万元[61] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 9567.50万元，2024年度为 - 36184.35万元[61] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1688.29万元，2024年度为6474.11万元[62] - 2025年3月31日流动比率为2.07倍，2024年12月31日为2.23倍[64] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为40.46%，2024年12月31日为40.71%[64] - 2025年3月31日应收账款周转率为2.60次/年，2024年为2.91次/年[64] - 2025年1 - 3月归属于发行人股东的净利润为274.27万元，2024年为7463.31万元[65] - 2025年1 - 3月每股经营活动产生的现金流量净额为0.25元，2024年为1.40元[65] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.21%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元[66] - 2025年3月31日流动资产合计109850.81万元，占比50.66%；非流动资产合计107008.99万元，占比49.34%[69] - 2025年3月31日货币资金47178.77万元，占流动资产比例42.95%；应收账款23801.57万元，占比21.67%[72] - 2025年3月31日固定资产67834.49万元，占非流动资产比例63.39%[75] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,500万元[13][90] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年[14][15] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[25] - 可转债存续期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[28] - 转股数量计算方式为Q = V/P，不足一股部分5个交易日内现金兑付[31] - 可转债期满后5个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[32] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[33][34] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[36] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权[37] - 可转债向现有股东优先配售，比例协商确定，余额发行方式多样[41] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[53] - 本次发行可转债不提供担保[51] - 募集资金用于新型智能终端零组件项目46,500万元和补充流动资金及偿还银行贷款13,000万元[48][49] 其他要点 - 2024年新设立PUT TECHNOLOGIES VIETNAM CO.,LTD和天津盛金天铖新材料有限公司并纳入合并范围[63] - 2025年一季度公司盈利规模较低，因客户需求季节性波动及产能人员投入与需求时间不匹配[89] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] - 2025年以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利1.5元[103] - 2024年以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利2元[103] - 公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被执行人的情形[108] - 自可转债方案被股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[109]