可转债基本信息 - 2021年8月12日公司公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[7] - 川恒转债于2021年9月23日在深交所挂牌交易[8] - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[10] - 川恒转债初始转股价为21.02元/股，现当期转股价格为17.41元/股[11][14] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年7月17日，收市后未转股的川恒转债将按101.397元/张强制赎回[4] - 赎回价格101.397元/张，当期年利率为1.5%[5] - 公司于2025年6月23日决定行使提前赎回权[7] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[5] - 停止交易日为2025年7月15日，停止转股日为2025年7月18日[21] - 发行人赎回资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[21] 触发赎回条件 - 有条件赎回条款为转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[15] - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[16][17] 转股价格调整 - 公司因多项事项调整可转债转股价格，如股权激励、权益分派等[11][12][13][14] - 2025年5月16日至6月12日，川恒转债转股价格18.73元/股，当期转股价格130%为24.35元/股[16] - 2025年6月13日至6月20日，川恒转债转股价格18.61元/股，当期转股价格130%为24.19元/股[16] - 2025年6月23日起，川恒转债转股价格17.41元/股，当期转股价格130%为22.63元/股[16] 赎回对象及所得 - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的所有“川恒转债”持有人[20] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张，合格境外投资者及其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[19] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[22]