公司基本信息 - 利柏特有限成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[15][19] - 公司股票于2021年7月26日上市，注册资本变更为44,907.00万元，股份总数变更为44,907.00万股[15][21] - 截至2024年12月31日，公司总股本为449,070,000股，均为无限售条件流通股份[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，利柏特投资持股18,345.47万股，持股比例40.85%[24] - 截至2024年12月31日，公司已累计回购股份5,154,000股，占总股本1.15%[25] - 截至2024年12月31日，沈斌强先生、沈翾先生合计控制发行人46.51%的股份[26] 子公司信息 - 捷燕咨询注册资本60.00万元，利柏特投资持有其90.00%出资额[28] - 苏州绿柏特注册资本500.00万元，利柏特投资持有其100.00%出资额[28] - 兴利合伙注册资本6,181.596万元，沈斌强持有其27.89%出资额[28] - 鑫桐泉合伙注册资本7,500.00万元，沈翾持有其85.00%的财产份额[29] 业务能力 - 公司工程施工业务能管理数千人施工团队[31] - 公司有持续合作关系的主要客户达数十家，客户遍及全国及海外三十余个国家[35][48] - 公司设计部门配备专业设计人员191名[42] - 公司可提供工程总承包等全产业链工程服务，具备大型工业模块设计制造及全产业链一体化服务能力[40][48] 产品模块信息 - 抗氧剂装置模块由10个模块组成，合计重约2400吨[37] - 催化重整模块主体由4个子模块组成，总重约860吨[37] - 生物质快速热处理模块由11个分模块组成，合计重约300吨[37] - 汽提模块主要由3个子模块组成，总重约68吨[37] - 气体分离模块单体重达1100吨，项目总重4800吨[38] - 空分装置模块由7个工艺模块和7个管廊模块组成，最大模块重152吨[38] - 核电气体分离装置由4个模块组成，合重约230吨[38] - 制氢模块由5个模块组成，合重约300吨[38] - 矿石筛选模块由83个近20米长模块组成，合计重约2500吨[39] - 水处理模块由46个子模块组成，总重约900吨[39] - LNG模块共计3个，项目总重9000余吨[39] - FPSO上部模块由5个模块组成，总重达12000余吨[39] - 管廊模块由9个分模块组成，总重1000吨[39] 可转换公司债券信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为75,000.00万元，上市时间为2025年7月22日[8][65] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年7月3日至2031年7月2日，转股期起止日期为2026年1月9日至2031年7月2日[8] - 本次发行利柏转债数量为750,000手，募集资金总额75,000.00万元[65][76] - 原股东优先配售利柏转债占发行总量80.89%，网上公众投资者认购占18.67%，保荐人包销占0.44%[65][66][70] - 前十名可转换公司债券持有人合计持有占总发行量比例63.02%[67][68] - 发行费用总额（不含税）为565.63万元[69] - 募集资金净额为74,434.37万元，将投入南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目[76][77][79] - 可转换公司债券票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%[82] - 可转换公司债券信用等级和主体信用等级均为AA，评级展望为稳定[85][121] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[89][91] - 本次发行可转债的初始转股价格为12.14元/股[92] 财务数据 - 2022 - 2024年流动比率分别为1.36、1.47、1.47[126] - 2022 - 2024年合并口径资产负债率分别为46.49%、44.42%、45.33%[126] - 2022 - 2024年公司息税折旧摊销前利润分别为21,866.10万元、29,092.92万元和36,944.79万元[127][139] - 2022 - 2024年公司利息保障倍数分别为43.74、31.77和48.97[127][139] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为41,919.13万元、35,078.06万元和41,450.49万元[127][137] - 2022 - 2024年末公司资产总计分别为273,549.07万元、293,467.67万元和336,061.49万元[133] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为172,112.39万元、324,234.35万元和349,250.78万元[135] - 2022 - 2024年公司净利润分别为13,709.27万元、19,018.41万元和24,049.34万元[135] - 2022 - 2024年公司应收账款周转率分别为4.83次、10.33次和8.76次[139] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为9.69%、12.32%和13.98%[141] - 2022 - 2024年公司基本每股收益分别为0.31元/股、0.43元/股和0.55元/股[142] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为1632.21万元、1017.76万元、633.48万元[145] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益净额分别为1189.16万元、766.70万元、465.55万元[145] - 2024年、2023年、2022年归属于公司普通股股东的净利润分别为24049.34万元、19018.41万元、13709.27万元[145] - 2024年、2023年、2022年扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润分别为22860.19万元、18251.71万元、13243.73万元[145] - 可转换公司债券全部转股，公司股东权益增加75000.00万元，总股本增加约6177.92万股[147]