可转债发行 - 2023年7月26日发行218.5万张可转债，募集资金2.185亿元，净额2.1175431606亿元[7] - 可转债期限6年，自2023年7月26日至2029年7月25日[13] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[14] - 转股期自2024年2月1日起至2029年7月25日止[22] - 初始转股价格18.27元/股，当前18.02元/股，2025年7月18日起调整至17.77元/股[24][25] 可转债条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[29][30] - 转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[36] - 最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘低于当期转股价70%，持有人有权回售[39] 资金投向 - 年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目投资13422.74万元，拟投入募集资金12225.00万元[52] - 年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目投资10750.31万元，拟投入募集资金9625.00万元[52] 信用与管理 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”[51][53] - 可转债受托管理人为长城证券[54] 利润分配 - 2025年4 - 5月通过2024年度利润分配预案[55] - 2024年年度权益分派以108,389,961股为基数，每10股派2.5元现金，分红27,097,490.25元[56]