资金管理 - 公司获股东会批准用不超12亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] 理财产品操作 - 赎回3000万元国泰君安理财产品本金，获收益19.13万元[4] - 2025年7月16日用3000万元买“银河金鑫”收益凭证724期产品，预计年化收益率0.1%或2.2%或3.6%[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额204716.88万元，2025年3月31日为216829.09万元[14] - 2024年12月31日负债总额27283.19万元，2025年3月31日为34363.21万元[14] - 2024年12月31日净资产177433.69万元，2025年3月31日为182465.88万元[14] - 2024年经营活动现金流量净额22851.09万元，2025年1 - 3月为7102.77万元[14] 理财数据 - 浮动收益凭证合计金额14.2万美元，部分投入5.2万美元，累计收益863.91美元，剩余9万美元[1] - 最近12个月内单日最高投入9万美元，与最近一年净资产比例50.72%[1] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例5.49%[1] - 已使用理财额度9万美元，未使用3万美元[1]